小小不是马

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$百龙创园(SH605016)$ $三元生物(SZ301206)$ $保龄宝(SZ002286)$ 这么大的估值差如果不能兑现怎么看？景气周期下行是否带来性的增长压力，就看每个季度业绩兑现情况吧

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$巨星农牧(SH603477)$ $新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$ 当前猪价缺少反弹的动力，相反还有继续下行的空间，尤其是节前饲料价格已经下降。当前位置继续加仓。

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1月30日，上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》，给人一种想让人接盘又不给名分的感觉，韭菜还没长出来就得提前割了。$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$

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房地产大周期真的过去了，对普通家庭来讲太难扛了

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$农夫山泉(09633)$ $恒生指数(HKHSI)$ $上证指数(SH000001)$昨天大概提到过农夫山泉作为一个观测指标，可以去反应市场的极端情绪，目前来看，确实市场还是过度恐慌，偏离太多，不过市场当前依然脆弱，信心正在修复中。

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回复@富小神童: 腾讯那种跟着大盘一起波动的， 作为底部参考的意义不大//@富小神童:回复@小小不是马:妹夫山泉大股东占比太高，没有参考意义，参考意义你要看腾讯这些

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回复@一头大牛牛: 说明最后基本都扛不住了，估计基本上快到底部了//@一头大牛牛:回复@小小不是马:农夫山泉已经是跌的最少的了。。如果要赶上平均跌幅起码还要跌百分之七十。。。

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回复@头孜攻城狮: 哈哈哈，农夫山泉跌到8块么//@头孜攻城狮:回复@小小不是马:离八块钱还很远呢

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回复@乙烯ch2ch2: 确实是的，都是带血的筹码，新买的更有信心，抛掉的又怕逼空，反弹的空间可期//@乙烯ch2ch2:回复@小小不是马:港股这位置放量下跌，比A股缩量安全多了，最好再来两根大阴棒，再跌一跌就彻底干净透了，直接干，依港股的弹性。几天反弹100%的都能一抓一大把

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回复@黄山鲍哥: 确实是这样，大家不看好3月猪价，如此产能去化就有空间了//@黄山鲍哥:回复@小小不是马:根据现在主力合约2403来看3月份都很差

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回复@大名驾到123: 我没有仓位，也不需要安慰，就等等时机在看看吧，我觉得这个位置确实差不多了，最差的情况就是2600点见，不过感觉可能性很低。//@大名驾到123:回复@小小不是马:就怕你这种自我安慰的

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$新五丰(SH600975)$ $巨星农牧(SH603477)$ $牧原股份(SZ002714)$ 3月份的猪价好关键，3月猪价反弹确实有种淡季需求支撑，去产能告一段落的意思，所以后续的持续性就很差，最好是3月猪价依然很弱就很不错了。

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回复@aquamqm: 典型的那种不给马吃草，还想马儿跑，都被吸干了//@aquamqm:回复@小小不是马:跌完了，就不好融资了

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$农夫山泉(09633)$ $恒生指数(HKHSI)$ $上证指数(SH000001)$ 农夫山泉最近几天的连续暴跌，高估值终于撑不住了，最后的堡垒终于被攻破了。悲观、恐慌的情绪非常极致，目前来看港股应该快见底了，再等等看。

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不过弹性确实是小猪更强，牧原上一轮周期之所以涨幅最多其实要分阶段来看，早期小猪弹性更大，后期逻辑发生了变化，不仅仅是猪价的逻辑，还有集中度提升，大猪持续扩产能、高猪价持续的逻辑，所以牧原股价涨的更多，也就成了猪茅，我觉得@金一木十 的分析没有问题。当前牧原的问题还是估值没有多少...

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3月以后就是看淡季能繁去化最核心的阶段了，一旦不行就不行了

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挺有意思的，麸皮价格下跌印证了生猪去产能的力度比较大，不过这忽略了一层关系，就是能繁母猪的产能去化力度，这个决定了猪周期的力度和持续性，所以纯看麸皮还是不够。有几次行情猪价虽然恢复到成本线但难以突破的原因还是因为产能弹性大，一下子恢复了供给，自然而然猪价反弹的力度和持续性就不...

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生猪行情的确定性确实高，当前供给非常过剩，而需求比往年都要差，所以猪价在当前供需的条件下反弹到成本线的可能性非常小，因而去化超预期的可能性很大，其中关键的就是猪价低迷、持续亏现金，中小散户退出、产能出清的可能性很大。$新五丰(SH600975)$ $巨星农牧(SH603477)$ $华统股份(SZ002840)$

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这张图很有意义

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产能这么大的扩张，行业还在整体提价是不是因为成本的压力太明显？比如主要原料DMF价格已上涨近7000元/吨，乙酸涨幅近2000元/吨，白砂糖涨幅近1000元/吨，氯化亚砜等其他原料普遍涨幅300-800元/吨，并且所有原料均持续上涨中。