【市场新鲜事】
问大家一个问题，从去年至今，最牛的周期股是谁呢？有人说是锂矿，有人说是铜，有人说是铁矿石，有人说是煤炭，有人说是工业硅。当然目前看这些周期股都非常强势，但是百晓生想说的最牛周期股是“海运”。
海运行业是30年的周期底部，在这一次疫情爆发的时刻爆发了，真是十年不开张，开张吃十年，股价瞬间十倍。当之无愧的最强周期股，那么带来的影响是什么呢？很简单集装箱与“轮船”行业的订单。
资本是逐利的，如果有赚钱的行业，那么资金一定会涌入。9月2日晚间，中远海控发布公告，中远海控子公司，花费102亿打造10艘集装箱船舶。这是明显的资本介入信号！带来的机会是？是中远海控吗？当然不是，而是造船业！
之前就说过造船业也是30周期的地步，如今集装箱行业爆发，盈利，订单传递到造船行业。另外最近还有“政策助攻”。造船行业景气度拐点提前到来，国企改革加速推进或成为催化剂 。
我们来看研报：
全球经济复苏，大宗商品需求回升，而集装箱短缺助攻大宗商品的涨价，集装箱价格疯狂飙升，航运业业绩暴增。资本市场逐利的，船运持续景气是船舶制造行业景气的基础。但是目前航运主要包括油轮、干散货、集装箱运输等。后续若出现集运、散运、油运运价共振，航运业实现全面复苏确立，航运业产能扩张(订船)的动力或有望上升。
造船业在2008年金融危机后，至2020年，持续低迷。目前有望迎来反转！逻辑在于两个方面。一是基本面的好转；二是来自国企改革的催化。
基本面：供需两端均或支撑行业景气向上
首先行业产能已经出清。
2020年末全球造船业手持订单比例创下31年来的新低。
第二行业新旧替换，带动新需求。
船舶行业存在20年左右的更新与再投资周期，此前，2006到2012年期间为造船高峰期，且远超2005年之前，因此2025年后将迎来持续性的高位替换需求。由于造船周期大约为2-3年，因此，倘若2025、2026年旧船加速到期，则至少在2022年甚至2021年开始下订单。
第三政策端或加速旧船更新速度。
国际海事组织在环保方面立法，加速存量船去产能，目前有75%的船不满足排放标准，将加快造船业的复苏。
政策面：国企改革加速推进
2019年11月，造船业联合重组，成立中国船舶集团。
相关个股： $中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$ $中国动力(SH600482)$ 中国船舶、中国重工、中国动力、中船防务、中船科技、天海防务、海兰信、亚星锚链、江龙船艇、国瑞科技、中科海讯。
【板块结构】
板块梯队：
第一梯队：光伏>锂电>整车>芯片。
第二梯队：机床母鸡、军工、（有机硅>风电>储能）、（磷化工>有色>钠电池>钛白粉>氢能源>稀土）、（数据（云）>miniled）、煤炭
第三梯队：农业、（白酒、创新药）、金融、（低价股、次新股）
第三梯队：银行护盘，农业、养殖、机场、钢铁、天然气、白酒、创新药、酒店、体育、软件拉升。新题材是：机场、养殖、体育、酒店、软件、银行。
蓝筹：
10:27 银行拉升；
周期：
10:46 到10:56农业拉升，华绿生物涨超15%，隆平高科触及涨停，登海种业、荃银高科、万辰生物、农发种业等跟涨。
10:58 养殖业拉升，ST天山、佳沃食品、晓鸣股份、开创国际、国联水产、牧原股份等跟涨。
11:23 机场走高，吉祥航空、华夏航空、上海机场、中国国航、厦门空港等跟涨。
13:45 天然气拉升，重庆燃气、长春燃气、深圳燃气、贵州燃气、大通燃气、蓝天燃气等跟涨。
13:53 钢铁回暖，八一钢铁、太钢不锈、本钢板材、友发集团、华菱钢铁、重庆钢铁等跟涨。
消费：
11:06 白酒走高，金种子酒、皇台酒业、老白干酒、泸州老窖、贵州茅台、五粮液等跟涨。
11:07 创新药走强，药明康德涨、泰格医药、康龙化成、睿智医药、药石科技等跟涨。
13:35 酒店走高，锦江酒店涨停、首旅酒店、中科云网、全聚德、西安饮食等跟涨。
概念：
11:09 体育拉升，舒华体育、莱茵体育、金陵体育、中体产业、豫园股份、共创草坪、玲珑轮胎等跟涨。
13:18 软件拉升，润和软件、九联科技、科蓝软件、拓维信息等跟涨。
第一梯队：锂电、光伏走弱，芯片先弱后涨。
10:30 锂板块走弱；
11:04 芯片走弱；
13:00 芯片拉升，中芯国际涨超4%，兆易创新、北方华创、长电科技等跟涨。
第二梯队：全面调整。
点评：成交量1.57万亿，再次放量。昨天公布利好，北京交易所，昨天的广发证券涨停，前天上证放量上涨，本以为今天本以为剧本是这样的！证券拉升，吸血高景气，上证大涨，创业板下跌。但是今天的剧本变成了这样！
第三梯队再次出现新板块“新题材是：机场、养殖、体育、酒店、软件、银行。”注意，昨天的新板块与前天的新板块都没有出现上涨，比方说中字头、造船、风电都没有连续强势。
而第一梯队与第二梯队除了“芯片”之外，几乎全面覆灭！其中证券军工更是成了“散户的绞肉机”，这两个板块的亏钱效应非常大，例如金融属性的“四川双马”今天“天地板”！
为什么会出现这样的现象呢？热钱太多，直到这批热钱折腾够了，震荡也就结束了。百晓生认为，未来的方向重点依然是“第一梯队”。建议大家不要怕，闭着眼买！
光伏（分布式光伏、有机硅、光伏辅材）>锂矿（磷矿）>煤炭>有色>风电>军工>整车>芯片
【龙虎榜】
捡漏股：四方股份、东阳光
【潜伏板块】
新能源：
新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
生产线：埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份
工程机械：三一重工、恒立液压、国茂股份
家电：美的、海尔智家、海信视像
汽车：长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点：9月23日、11月4日以及12月16日。
【总结】
四方股份、东阳光！
决赛圈：光伏（分布式光伏、有机硅）>锂矿（磷矿）>煤炭>有色>风电>军工>整车>芯片，躺平！
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