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240715 市场记录
昨夜市场交易有两条线——一是继续趋势性交易降息，表现为小盘继续大涨，而大盘震荡；二是“川普胜选”交易，表现为相关概念股均大涨，且30年和2年国债收益率一度结束倒挂。即在川普当选的背景下，美国更可能出现中长期“三高”的局面（高增长、高通胀、高利率）。
“三高...

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240712 市场极致分化
昨晚cpi低于预期无疑是好事（美元和us10y均给出了大幅下跌的正常反馈），但市场出现了大盘大跌小盘暴涨的“魔幻”走势。不得不说今年的分化都非常极致，转一个写的很好的文（如图）——切记“降息≠利好所有股市” & “美股≠纳斯达克”。
经此魔幻一役，往后大盘...

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240711 市场随笔
近日鲍威尔在国会听证会应答如流，市场也随之连涨。这印证了我们此前的判断--宏观（通胀、就业、美联储会议...）并非现下市场主要矛盾，我们保持关注但不会过多解读和依此决策。说起来，市场上还是有不少声音在纠结9月是否降息的问题，对此个人想法是蓝方赢面大则9月降息概率...

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彭博关于今晚CPI前瞻。

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超高净值人群移民情况，中国，印度，英国流出最多。中东，新加坡，美国，加拿大受益最多。

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240709 更新几个不错的标的
美股：mgm/czr/lob/nu（其中czr已有少量仓位），前两个是赌场，逻辑是资产负债表修复+赌场生意变好。lob是给中小企业贷款的银行，和降息逻辑一致。nu是拉美新锐银行，增长非常好（巴菲特也有买），此前有少量持仓已获利了结，主要考虑到已有meli不想开更多拉美敞口...

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本周财报日历。

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彭博经济研究

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240629 市场记录
昨晚5月PCE符合预期，然而us10y大幅上涨，反映市场认为通胀难降。不过如前所述，通胀并非今年主线，不过多点评了。
真正值得注意的是尾盘，大科技均出现一定程度的跳水走势，而中小盘IWM/XBI等镜像般的反向冲高，反映资金继续在季末进行调仓。此外，医疗龙头UNH尾盘爆量拉...

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PCE前瞻

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240627 近日一些总结
1. 英伟达(nvda)：无重大基本面变化，昨天股东大会上老黄保持了一贯的思路——“加速计算” & “新工业革命”。增量信息主要是“量子计算”还非常远（或许几十年），未来的计算方式或许是加速计算与量子计算结合。近期股价走势主要反映机构季末调仓，波动蛮大的，中长...

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本周财报前瞻

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240621 西方石油（oxy）中长线介入
如图，西方石油20年疫后基本面修复情况蛮好的，也难怪巴菲特一路加仓。考虑到全球普遍有需求瓶颈，地缘冲突也有增加的趋向（至少没有降低的意思），即便oxy弹性可能不大，其比较稳健的中长期回报是有不错性价比的。
ps：这个季度不少公司（尤其是传统板...

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据CoinDesk报道，稳定币发行方已成为美国国债的第18大持有者。Tagus Capital数据显示，稳定币发行方目前累计持有超过 1200 亿美元的美国国债。Tether (USDT) 的发行人Tether Limited独自持有约 910 亿美元的美国国债，而USDC的发行人Circle持有价值 290 亿美元的短期美国债券（包括回购协议）

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240621 美股走势观察
昨日美元、us10y、黄金、石油同涨，但没有重大叙事改变，所以理解为仍在正常范围波动。股市方面，主要是vix冲高 & 英伟达带着一众硬件跳水。当纳指收-0.8%的同时，道指却+0.8%，即资金从英伟达（系）转向了相对传统的板块。虽然科技硬件普遍跌幅较大，但整体市场还是...

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去年美股里面领涨的叫：Magnificent 7
今年美股里面领涨的，现在有了一个新的叫法了：AI Big Ten
这十家公司是：NVDA 、GOOG 、MSFT 、META 、 AMZN 、AVGO 、QCOM 、AAPL、TSM、MU
美国银行表示，随着投资者争相涉足人工智能领域，自 2023 年第一季度以来，AI Big Ten 的市值已从 5 ...

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240619 恭喜英伟达拿下全球市值第一！
当之无愧的新王。$英伟达(NVDA)$

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240618 关于大选和夏季行情
这月底就要迎来第一场竞选辩论了，主要关注点在医疗政策方面（打压基本属于zzzq），如果两边都没有对此更强硬的措辞和计划，那么伴随着降息临近，生物技术将有一段不错的行情，在里面挑个股应更有惊喜。
另外，听闻美国不少对冲基金取消了暑期休假，要求在岗全...

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240614 orcl & adbe财报电话会纪要
两家财报都开的蛮好，可喜可贺（当然，这也与6月整体科技股环境好有关）。更重要的是，在可见的未来，AI的趋势还会延续下去。最近的观感是市场在“自愈对ai短期无变现/无killer app的焦虑”（毕竟像互联网时代google/meta等产品推出后几年才开始变现，但...