240711 市场随笔
近日鲍威尔在国会听证会应答如流，市场也随之连涨。这印证了我们此前的判断--宏观（通胀、就业、美联储会议...）并非现下市场主要矛盾，我们保持关注但不会过多解读和依此决策。说起来，市场上还是有不少声音在纠结9月是否降息的问题，对此个人想法是蓝方赢面大则9月降息概率大，我们可以边走边看。
半导体近期触底反弹，部分票（如amd/arm）表现亮眼。想参与的朋友按技术面参与即可，真红会做及时提示。我的策略是nvda+short soxs，也是较好的选择，周末（暂定周天上午）直播时会详细展开讨论。
昨晚持仓股four和tmdx均出现较大跌幅，基本面没看到太特别的利空，那么我们可先按技术面处理。另一方面，前天提到的lnth大涨36%，也引起了个人的一些思考--是否对新开仓/换仓过于苛刻？或许先开个观察仓也是合适的。不过想法仅供大家参考，原则上我们还是应该谨慎点，尤其是大一点的换仓决策（历史经验表明切换太随意结果往往不利）。
最后，财报季下周开始进入白热化阶段，观感这次财报季会比q2好点，主要是外部不利因素暂时消停了。但开一个涨一个的盛况可能也难出现（计价普遍充分，增量资金不足），我们边走边看，寻找些蛛丝马迹小赌怡情。