投研榜

前私募研究员

国外：
1、欧洲央行官员可能倾向于12月加息50个基点，而不是75个基点。 (彭博)
2、美国共和党拿下众议院控制权（预期内）
国内：
1、昨天早盘提示短风，注意债券流动性紧缩对二级市场的影响，昨天债券多因素导致了收益率快速上行。
2、昨天腾讯出三季度报表，整体超预期，游戏...

跨境电商出口+三胎

每天还是写点东西，记录一下，不然容易忘。
宏观：美联储降息预期逐渐定价，这个咱们之前就说过，核心看利率。
国内昨天有了降息预期，所以最近会持续反弹到下一个时间节点。
行业：顺周期下的原油、航运叠加红海危机，光伏储能受益降息，国防军工人事调整结束

各类资产同向波动，就等美联储的消息了

债券：看来美债的压力开始凸显了

半导体随时走好

复盘+解盘
从行业角度：今天的盘面和消息都顺着咱们这几天的思路在发展，没毛病！
1、矿物制品：这个昨天复盘没有复盘到，失误！符合模型，结果遗漏了。题材主要是蹭机器人，尤其是英洛华，减速器+磁材。
2、今天机械、汽车配件相关延续走强，机械是机器人的持续发散，今天发散到了矿...

复盘+解盘
从行业角度：
今天的涨跌与昨天的分析基本一致，我直接贴图了
没有太大变化，其中细分农业机械今天走势偏强，支持农业这个长期有政策。
国防军工：能看的就是航空和船舶，船舶比较强，航空近期都还不错，筑底了至少，再走走看，顺便跟踪一下最近情况。
火电继续表现...

复盘+解盘：
从行业角度：
船舶：新船价格继续上涨，本周Clarksons新船价格指数达170.91点，环比上涨0.1%，同比上涨5.8%。符合多种投资方式的选择，与我们前期讲述的一致。
家用电器：6月2号开始我们就在谈这个方向，矮子里拔高个，年轻人逐渐成为消费主力，最近的数据显示空调和扫地...

复盘：
简单写，前几天讲过，船舶适合卡现在的节点。贴图：
现在节点不适合了，船舶可以看长，但是太明牌，所以就是低吸为主。
互联网、软件服务继续上行，稍微放量，应用端持续发力。
元器件、通信设备、IT设备继续强势区间。
机械相关反弹，主要能看的就是机器人、高端制造...

简单总结（只做客观总结）：
地产、基建相关昨天回落，是对今天LPR的提前反应，也是人工智能强势的原因。
人工智能强势区间。
电力、汽车相关相对比较强势，汽车电子和无人驾驶重点看，下一轮重点是智能化

复盘：
先简单梳理一下周五盘面，多重小利好共振下A股放量上涨。
从行业角度
1、通信设备、IT设备在800G订单再度超预期下继续加速，但是从估值的角度看很难下手。
2、船舶周五早盘拉升，现在的船舶大周期是明牌，就等中报出业绩，现在如果对经济有新的预期，船舶反而是好标的，由...

模拟：库存数据还在创新高，二季度我们认为整体库存情况也不会得到很明显改善。我们认为可能要到三季度这些主要芯片公司金额和doI数据它可能会出现一个边际好转。
MCU：整个MCU赛道里面，行业经过前几年产能库存扩张之后，今年有一些消化后遗症问题。就是国内厂商现在都希望能更主要保证市占率...

简单把晨会内容写下来:
1、昨日美股低开高走，中概股强势运行，不管是美国BLK是否访华，最近的双边关系有所缓和。上次我们就说了，能看到的风险不是风险，除非超预期发展，所以美债、银行的问题能看到很快解决，目前美国并未和大家预计一样进入衰退，所以美国的消费板块开始走强，其中美股的汽...

复盘：
今天市场跌幅较大，但也不是没有亮点，早晨咱们也给出了方向，涨幅还不错。直接说今天的走强方向，地产、建材、家居用品、家用电器、铜顺周期连续三天走强，政策预期再起，但是看下来现在政策还是收着来的，不容易有更好的政策，这块我们边走边看。
出版业、影视音像、文教休闲高开...

苹果的这个发布会，内容合作商大涨17%，硬件商是大跌，长期利好游戏和传媒等应用方面。

看了苹果发布会，本以为第一代MR以2B为主，用于医疗教育等领域，发布会看来，MR一开始就定位为2C，包括社交，游戏，影视，体育，办公，都是2C为主，对于2C应用来说，地位显著提升，牵手迪士尼，显示对于优质内容极度重视！迪士尼拥有影视动漫和体育等核心优质内容资源，此次牵手，显示苹果MR正在...

昨：家用电器、铜铝、乳制品、整车走强，汽车配件走弱，按道理都走强才对。
今：如果说今天苹果超预期，那就是无手柄，阶段性市场往消费方向走，汽车、服饰、旅游家居、乳制品、金属，人工智能还在强势

标记下挨着研究，miniled、边缘计算