做期权不是为了盈利,而是不做期权永远不会懂怎么定量市场情绪与现金流损耗的可怕的。好多新入市如果他们接触过期权,就明白那些选上牛股的不值得抄作业的,因为其可能是长期亏钱的。因为做期权你运气再差,也总遇上些短期5-10倍的期权的,但是买方长期几乎必然亏钱,被负现金流的概率耗死了...
就拿美元要完这事,对冲追入超高位的黄金大宗与BTC等资产的,相当于在市场隐波惊人的情况下,买入了美元要完的期权。
很明显他们想的都是,美元完了,别人都倒霉了,他们美美赚钱。可反面是却要是美元不立刻马上完了,那他们可就要完了。
因为这种叙事交易的本质等于超高隐波值买入期权,那么美元信用不大跌,哪怕小跌,都会大亏。
买高股息的那些大空头们也是一样,他们的叙事是国内经济永远不行了,A股永远也不行了,所以就算基本面雷了,也要把钱花了,买成那些超高位的品种,反正钱留着未来也是废纸。
这一样是把高股息煤炭股类的,当做做空国内经济的期权,而且明显是惊人的历史高隐波买入的,甚至还有哄抬外盘品种惊人溢价的。
但是如果国内经济弹起来了,A股起来了,猜猜会发生啥事?立刻就是看着别人的股票涨,他们的惨烈补跌。
其实任何交易都有其潜在高成本代价的,越拥挤的交易代价越大,而收益越低,只不过很多人不知道罢了。
$道琼斯指数(.DJI)$ $上证指数(SH000001)$
做期权不是为了盈利,而是不做期权永远不会懂怎么定量市场情绪与现金流损耗的可怕的。好多新入市如果他们接触过期权,就明白那些选上牛股的不值得抄作业的,因为其可能是长期亏钱的。因为做期权你运气再差,也总遇上些短期5-10倍的期权的,但是买方长期几乎必然亏钱,被负现金流的概率耗死了...
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