泡沫艺术家2023-12-14 22:28知道为啥我敢逆着市场情绪做这个预测吗?
1.基本面过去两年强力压制市场的美元加息潮汐开始进入退潮阶段了,你所有看到汇率贬值,CPI极低也扛着几乎不降息,北向疯狂甩卖,其实全是美元加息的杰作。现在逻辑反过来了。
2.权重50与300腰斩,都跌到18年底部了,而且连跌三年,今年又连跌5个月,现在又连跌六周,然后极度缩量。这已经不是超跌能形容的了,价格已经没有深度了,只要一点流动性与消息刺激点起火来,就会疯一大波。
这就是基本面+技术面的大周期逻辑,已经完全发生本质改变了。现在还在杀跌看空割肉的,两年前高位时你早干啥去了?跌成腰斩,反而顺着市场想起来A股市场有问题,然后说服自己割肉离场,这是是傻!
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泡沫艺术家01-10 09:23现在说这个可能没啥人信,估计今年到了年中,最晚三季度应该就能看到一二线房子就会起来,带动经济回暖,现在就是宏观否极泰来的拐点上。
至于为啥?
目前的PSL+房票不就是当初棚改的房票升级版本吗?只不过这次先在核心城市,而且原来的货币化可能很多人拿了钱就不买了,这次房票是定向对新房去库存,等于快速创造需求。
还有再看看青岛的首批租赁住房贷款支持试点,等于批量买房做租赁业务,一样是快速去库存。而且想想批量买肯定大打折便宜的,现在拿到的资金利率还极低,租出去这买卖不错的,银行业肯定愿意的。
然后各地一抄作业,地产自然就开始回暖了。房子跟大宗一样的,很小的买卖差就能决定价格的。当然只限一二线与部分三线,其他的估计没戏,当然这已经够了。
现在太多看空经济的,还有些嘴上看多,身体去买高股息赌持续衰退的。
今年实际上极大概率大力出奇迹,经济超预期回暖。因为想想,看空的话对手盘是谁,可能赢吗?
你不消费,不投资,想吃“通缩红利”,人家会替你消费投资的,经济就是个周期循环。
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泡沫艺术家05-12 16:08周末复盘,要小心大级别行情踏空,小心大级别行情踏空,小心大级别行情踏空,重要的事情说三遍!
现在权重周线来看(看图):
沪指做个了超大级别头肩底,突破了21年底开始的周线下降趋势线。
上证50连跌三年后,也做了个半年的头肩底,突破了全部下降趋势线!
A50也一样!
而A股的镜像汇率,做了个头肩顶,直接长阴破了22年初构成的贬值趋势线,现在就是个弱反抽。
等于权重这部分出来大级别底形后向上突破了,而汇率共振跌破贬值趋势线了。
其实走势图来看,好多人去年心心念的“人造小牛”,在指数级别来看已经开始了,只不过这些人开始不看好,都想着保本出了,挺奇怪的吧。
所以行情总在绝望中诞生,在半信半疑中成长,在憧憬中走向成熟,在希望中毁灭。
个人经验,不要预测指数的范围,更不要做任何短线,不至少达到这个头肩底的涨幅,也就是从2650开始涨1000点左右,也就是至少2个头肩底的幅度(实际可能更高),市场出现了强一致性预期,开始出现爆量滞涨,中期锁仓。
而且看各宽基走势,这个行情很可能跟17年的小牛一样,是强结构化的权重蓝筹股行情。
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泡沫艺术家03-05 15:59今天的个人那个观点在这个帖子下存档Mark一下,等年末来看。不管预测的对不对,都是个记录。
其实本轮美元周期快过去了,不是别人说所说的降息啥的,而不过去就会爆发“黑天鹅”的。
因为外盘这一直扛着美联储抽水的那2万亿O/N RRP的流动性垫子,目前还剩不到5000亿,意味着最早这个月底,最晚下个月底,美联储依然死扛着还不结束QT,鹰酱那市场将面临着流动性迅速枯竭,天知道会发生啥。
也就是说QT结束会比降息更早!甚至可能持续一段时间一边高息,一边反向QE,听着怪怪的吧?
现在鹰酱那市场已经不能用过去的常理考虑了,资产财富泡沫拉着服务业通胀,同时实体却很缺钱,所以高息压通胀,QE给实体释放流动性,同时防止高位美股等资产硬着陆,也算不矛盾的。
其实关于这点,还可以看看最近美股走势结构,别看指数表现好,那7家卷的就剩AI龙头了,其他的全变血包,这一幕在A股很熟悉吧?其实就是市场流动性跟不上了,开始内卷了。
一旦美元潮汐结束,可不是会资产价格暴涨,而是长期弱美元,同时债券倒挂修复杀一切美元久期资产,什么美股AI,BTC,黄金,凡是受益于倒挂的,会被死神挨个敲门的。
国内被砸成了尘埃的资产,反而会变成弱美元下的避险香饽饽,这其实就是美元周期。
泡沫艺术家03-06 21:15好多人总说我画线,其实画线与量能分析归根结底只是辅助,根本是一种博弈格局分析。
看看现在还有几家新股新债?
以前说过真正的政策底复盘,就是新股大幅减量,甚至几乎没了,因为都知道A股是融资市,而融资市不能融资,等于市场失去功能了,这能忍吗?
所以A股首先要波动要趋于稳定,然后是融资市回复其融资能力,一步步达到这些目标,才是中长期行情高度的决定性逻辑力量。
所以今年个人对市场的定义是价值主导的修复行情,通过指数行情的持续,让场子热起来,甚至3400+都很保守的,这得看市场的修复情况。而这个市场目前被量化搞的,交易情绪上依然一片狼藉,A股得变得让人想中长期投资,长线资金可以沉淀在市场中,而不是人人都都想赚个反弹波动就跑,这样自然就需要价值投资导向的。
而今天提到的,本轮强美元周期结束前,长端美债收益率下降到3之前,个人非常不看好港股前景,关于这个可以想这么一个问题:
对于A股,假如投入上万亿做指数行情,让场子热起来,市场可以恢复融资造血功能,对实体经济是种助益的,淤积的存款可以搬家,这个买卖不亏的。而且GJD平准基金将来退出,也能获取到一定的投资收益,其实A股好转是多赢的。
而港股呢?假如恒生指数短期暴涨的话,等于给外资一个市场流动性深度与较高的位置兑现,然后其拿钱正好去买目前高收益率的美债,对方打个饱嗝谢谢你。明显几乎起到不任何对于实体经济的提振,反而离岸汇率会压力山大。而且假如GJD去买港股“投资”,等于外资成了对手盘,人家跑了,把你晒在上面了,你给他们兑现,谁来未来兑现你的持仓?
其实这就跟打牌一样,A股是自己一家人打牌,输赢其实都是肉烂在锅里的。而港股有外人的,那么这个问题就复杂了,人家要是赢了钱跑了,你家里的资产可要总量少了。
市场上其实长期博弈分析比所谓的价值更重要的,确定性才是最珍贵的,而看个PE与PB就喊低估,那就死读书,读死书。
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