奥利弗史塔克

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一语中的。

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A股已经收盘，会议内容暂影响不到了。
看看债券吧，也还是疯牛的味道。
投资者们自动忽略会议内容中所有“不利于”债券的因素，就看到这句，“灵活运用利率和存款利率金率等政策工具”，立刻推演成“降息降准”预期。
机构们：看来又要降息了，兄弟们继续冲啊，买债啊啊啊...

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回复@Polly投资: 不是。前提是其他看好的品种都差不多配够了 也请教一下，您这边最近有啥特别推荐关注关注的品种么。//@Polly投资:回复@奥利弗史塔克:现在您只看好美债吗

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嗅觉还是对的。当一个隐线逻辑，变成人人皆知的显性逻辑，就差不多要歇一歇了。

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回复@懂事的存钱小背包: 好耶 财新的PMI比官方的数据好一些，大概说明中小企业的信心恢复程度似乎更高一点。//@懂事的存钱小背包:回复@奥利弗史塔克:财新社pmi51.4😆

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放低上涨预期吧，今天债市开盘就是一副卷土重来的态势
一方面，机构们普遍预期，4月两个PMI数据将偏低
另一方面，日央行出手干预汇市，可能负面影响外资资金流入港股的速度。

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现在的互联网+财经自媒体时代，信息传播的速度确实大大增加了。
既然所有人今晚都开始聊什么外资回流带来了港股引领A股共同连续突破上涨，那么在大多数人对该逻辑侃侃而谈的时候，这一波的快速上行，可能反而又要进入震荡阶段了。
还是不尝试预测短期的波动方向，上个周末按部就班审视资产...

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回复@陈达美股投资: 把你的point引申一下，我其实一直有个想法，就是和做宏观研究/自营投资的那些金融机构的领导们普及一下混沌系统这个概念，告诉他们为什么宏观预测是测不准的。很多时候宏观分析，或者是对于利率/股价的预测，无论付出多少努力，也都是在浪费时间。不过，我有时候也觉得，一些人...

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回复@郑qq: 境内应该是与百度文心一言合作。当然，定价要有区别，境内必须便宜点儿卖//@郑qq:回复@7X24快讯:重大利空，中国市场没有，消费者觉得吃了大亏，这块市场巨幅下滑

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提醒羊毛dang们一下：上周一到上周五交易时间内的申购，在明天下午3点前赎回，都是持有满7天的。资深羊毛党肯定是清楚的，还不会算日子的小朋友自己根据规则再算一算。
ps：这个提示值不少羊毛哦

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今天债基依然要感谢那些欠配的银行保险和券商自营们，他们几乎完全承接了基金们的抛盘。有对手盘，就可以避免踩踏。事实上，对于基本只能投债券的机构固收部门来说，“资产荒”的压力是真实的。市场每一次回调，都是他们买入的时候。之前，他们这么做，都赢了，直到，最后一次。
当然，现在谈...

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目测没错。日本央行似乎出手了 查看图片

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回复@笨先生的自留地: 债市目前的参与者结构完全不是你以为的这个情况 今天暴跌ing。明天大概率继续。//@笨先生的自留地:回复@奥利弗史塔克:要跑的早跑了，不跑的，还以为牛回头呢

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回复@笔削春秋: 哦，注释一下，我说的没有反转，主要指得是主要城市的房价，不是说房地产公司的股价。这时候的房地产公司股价的弹性和波动，远比房价难预测//@笔削春秋:回复@奥利弗史塔克:其实我认为差不多了，虽然房地产还目前谈不上什么反转，但是之前确实也是跌的太离谱了，产能也去的差...

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上周的调仓，还是降了红利的仓位（把浮盈兑现），加到了信息技术和科创50。
其实年前年后一直总体是这个调仓逻辑，小降红利+多加成长。
虽然看起来，动手的时间依然是偏左侧了一些，但，终究等来了回报。
上周到这周的市场行情，完全契合我对于“复苏逻辑”的期待。
$沪深300(SH00...

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已经再上了3-5bp，走出了熊平的节奏 另一方面，今天AH股继续强势，成长风格崛起。外送一个房地产板块集体大反弹。 牛一，勿谓言之不预 查看图片

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今天进球的前锋是医药医疗 还有我组合的两个边锋，创业板和科创板，状态也明显恢复了

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虽然$房地产ETF(SH512200)$ 我觉得距离反转还很远，但有个底部反弹也很好。
为什么呢？因为太多机构把房地产当做复苏的信号。他们对“房地产不复苏情景下的经济复苏”基本不相信，不过呢，如果市场资金把房地产板块拉个底部暴力反弹，他们就会兴冲冲地觉得，卧槽，经济复苏了，牛市回来了[狗头

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债牛逻辑在A股的映射，其实就是红利/高股息的防守型策略的大行其道。成长逻辑重新崛起的时候，就是红利/高股息被抛弃的时刻。也是敲响本轮债券牛市下课铃的拐点

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开始了。博弈很强。
债券多头自认为基本面逻辑站在他们那边。
市场风险偏好的上升也才是刚刚开始。
耐心等待股市的乐观情绪发酵，毕竟是小荷才露尖尖角。
看看需要多长时间才能击溃债券多头的自信。
$恒生科技指数(HKHSTECH)$
$沪深300(SH000300)$