指数估值：沪深300与中证1000指数5年动态估值均低于1倍标准差，底部机会均出现。
汇率：人民币对美元在7左右浮动，属正常区间。
债券：10年国开债收益率2.8%-3%，但交易所市场回购利率飙升，预计1231之前债券无行情。
商品：伦敦铜8257美元/吨，低迷。
可转债：转债绝对价格中位数...
他弱任他弱
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他的全部讨论
自上而下，自下而上，两者结合，择时，量化，指数增强，强者恒强，弱者思维，只选月亮不选星星，拔掉鲜花浇灌野草。我们见过各种各样的投资策略，各种名人大师的言论，世界的，中国的，每个出具言论的对象都能拿出来一段辉煌的业绩亮瞎我们的眼睛，作为散户，我想是时候做些不跟风的独立思考了。
启明星辰回购。关注网络安全板块，重点小而精的启明星辰，天融信。
热门行业回购。康缘药业；理邦仪器；广联达；江中药业；周大生
是什么促进了中国平安的跌跌不休呢？第一是低利率，一方面是银行、保险因其固定收益投资占比较大，高息意味着长期投资收益率的上升，而低利率除非标投资收益率下降外，也意味着之前高息环境下的保费产品整体的盈利能力下降，而市场预期我国未来利率仍将进入下降趋势。第二、平安银行对华夏幸福的投...
科技策略五个维度。1、VRAR 2、5g周期射频 3、光学行业 4、半导体设备 5、面板周期属性减弱。
广发家电记录：1、白色家电估值由29.6倍（2021.1.8）回落至18.7倍（2021.6.8）降幅37%，回落至2020年7月水平。2、厨电未恢复至19年水平。集成灶略好。3、清洁小家电，扫地机器人增30.9%，洗地机11.6%。厨房小家电增速下滑。4、彩电面板价格影响，价格提高40%，但销售额未恢复至2019年水平。5、大、...
消费电子：
大族激光：管理层公布减持计划；
鹏鼎控股、环旭电子公布9月份收入，不达预期，股价走弱；
5G：
中兴通讯：股权激励措施，行权价34元，行权条件未来两年利润基本与2020年持平即可；
汽车：
福耀玻璃、三花智控公布股东及管理层减持计划；
比亚迪3季度利润...
瑞幸造假，发现雪球上很多网友在说分众传媒该吃瓜涝。因本人持有分众传媒，所以读了一下浑水的报告。
下面所述摘自于新浪网页链接。在2019年第二季度财报电话会议上，公司首次披露分众传媒在2019年第二季度2.4亿元+广告支出总额中占1....
总结一下本年度犯过的错误，以为自己的2019年总结经验，期望自己记忆深刻。
第一、最大的错误是拿不住。拿不住的原因大家总认为是理解不深刻，我个人觉得买点不够好也是一个原因。白酒的五粮液居然平价卖出。电子股的生益科技、沪电股份赚了30%赶紧获利了结。发现了新能源的机会，又担心宁德时...
三生制药回购
11月份三季报出来后，新能源板块基金低配是明显的。我个人选来选去，选了先导智能。卖掉了宁德时代。就目前的市场来看，自己出现了错误。一旦一个板块低配，有概念的，其实最终板块是会上涨的，龙头的宁德时代尽管有减持，业绩下滑，但最终也会上涨。宁德时代、先导智能、恩捷股份、新宙邦跟着上涨...
贝瑞基因发布回购公告。
个人持有中国巨石，是个人被套很久的投机，现在亏损在6%左右。后读过@孔三南京 @石木见 的大作，觉得巨石确实不是一支好股票。重资产，不面对消费端，竞争激励，行业一支在扩充产能，价格下降，听过管理层的电话会议，觉得公司领导也很喜欢吹牛逼，号称中国巨石的技术领先对手5年，可恨我不懂技术...
密切跟踪仿制药企的回购，大股东增持情况。跟踪股票中，科伦药业，通化东宝，港股上海医药已分别发布回购及增持情况。
新能源汽车板块两日表现得益于以下因素叠加。1、欧洲补贴；2、特斯拉与宁德时代合作传闻；3、基金低配新能源；4、消费电子、白酒板块、生物医药、白色家电全部涨过一轮，轮动的结果。预计仅是昙花一现而已。大的逻辑没有发生变化，新能源供应链的问题是电池仍然占车的40%，如不出现类似于光伏产业...
有过几次买港股的经历，我记得第一次是买海尔智能，那个时候没有港股通。我借用了别人的账户，3万块钱，后来亏到我没好意思再找人要，基本上亏光。我也彻底不想看那支股票。第二次是中兴通讯，在被美国制裁之前，中兴通讯的逻辑比较简单，和A股的差价在40-50%之间。我记得第一次买是在十一之前，港...
新能源电池产业链企业三季报披露接近尾声，整体而言不理想。补贴退坡对新能源影响很大。电池成本居高不下，没有补贴的情况下销量锐减。其实三季报中我们看到的是车企向电池核心厂商施压，宁德时代2016年的毛利率为43.7%，2017年的毛利率大约为36.3%，2018年的毛利率为32.79%，2019年3季度单季度毛...
铭记隆基股份。又一次为不理性付出代价。从开盘逐笔买入隆基股份一直到最后近乎跌停，隆基股份增持一倍，也将我本来近40%的收益摊薄到了不到10%。翻了翻万得的文章和格隆汇的，个人安慰自己如下。1、如果是由于预计境内光伏不达预期下跌，是好事，本来今年的增量就来自于海外。2、利好出货的主力不...
贝达药业三季度情况看起来不错。但是涨停之后买点不好。股东开始减持，且11月初原始股解禁会形成压力。短期关注一下基金季报情况及月初减持情况形成买点。长期要考虑其重磅品种的竞争药品进入集采。