整个数据比较认可,除了估值方面。我理解阳光电源不是70倍市盈率,他是按未来例如2023年90亿利润乘以30倍市盈率(即增长放缓至20%)算出来的2700亿市值。所以$中际旭创(SZ300308)$ 的最高市值可能是2024年的60亿乘以30倍,1800亿,当然如果明年能看到2025年增长到100亿利润那明年就给3000亿市值。不过也都是拍脑袋
中际旭创下半年估值测算及股价未来走势推演:
1、测算前提。
1)根据小规模调研纪要,2024年800G光模块需求将达到明年的乐观预计,即1000万只,中际占其中的600万只。
保守一点,我们测算取值为400万只。
2)中际旭创在互动平台表示,800G光模块已在今年上半年逐步起量,但更多客户的需求和订单交付会在下半年及2024年兑现。
3)800G光模块拥有较高的技术壁垒和市场壁垒。公司有信心保持现有的市场份额和产品竞争力。
2、估值测算参考标的的选择。
总股本:14.85亿股。
2021年净利润:17.04亿。
2022年净利润:36.95亿。
2021年7月30日,最高股价179.83元,最大市值2671亿。
按2022年净利润36.95亿计算,最高PE为72。
3、中际旭创下半年估值测算。
总股本:8.03亿股。
1)2023年,120万只800G光模块净利润=120万只*800美元*7(汇率)*0.15=12.6亿。
全年净利润预计(加其它业务):16-20亿。
2)2024年,400万只800G光模块净利润=400万只*800美元*7*0.15=33.6亿。
2024年净利润预计:40亿。
2024年下半年最高市值=40*70=2800亿,对应股价348元。
若按500万只计算,最高市值3500亿,对应股价436元。
若按600万只计算,最高市值4200亿,对应股价523元。
下半年最高市值预计:3500-4200亿,
对应股价: 436-523元。
下半年平均市值预计:2000-3000亿(pe=50)
对应股价: 248-372元。
4、未来股价走势的两种可能性。
1)阳光电源。
突破整理平台之后,直接翻倍,然后腰斩,再翻2倍,。
2)比亚迪。
突破整理平台之后,上涨47%,然后腰斩,再翻倍。
3)会不会有第3种走法,直接下跌,甚至腰斩,再上涨?
当然有。只是概率稍小一点。
只是个人投资记录,不构成任何买卖建议。
$中际旭创(SZ300308)$ $赛力斯(SH601127)$ $浙江世宝(SZ002703)$
整个数据比较认可,除了估值方面。我理解阳光电源不是70倍市盈率,他是按未来例如2023年90亿利润乘以30倍市盈率(即增长放缓至20%)算出来的2700亿市值。所以$中际旭创(SZ300308)$ 的最高市值可能是2024年的60亿乘以30倍,1800亿,当然如果明年能看到2025年增长到100亿利润那明年就给3000亿市值。不过也都是拍脑袋
转载
今天是控制股东参与转融通证券业务的第一天
转
$上海谊众(SH688091)$ , 头 肩 底 ?
按的计算器直冒烟
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有可能双头?