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第一性原理:海运是所有运输方式中成本最低的，集运是海运中工业品运输效率最高成本最低的。这个原理决定了集运是永续经营行业且是海运中长期利润率最高的子行业。第二:集运已经完成供给侧改革和寡头垄断，以四大集运公司为核心组成三大集运联盟，供给侧话语权大大增强，竞争烈度降低。第三，当然是海控足够便宜，分红政策明朗。这三条缺一不可，都具备之后就不用太过担心集运的周期波动。
时间太短了，场内玩家都经历过马士基杀疯了的状态，汉堡东方卖身，韩进暴毙都记忆犹新。且船东们都荷包满满，没有谁有打破平衡的动力，当然现价利润太好了，也米有维护价格的动力。只有货代希望船东往死里卷，上下游就是这么个状态。
按照郭博曰，意外供给可以打破平衡，那实际上就是新增强力搅屎棍船东进场才有机会打破眼下这竞争格局。
例如明天阿布扎比远洋集运成立，那么恶仗就在不远的将来。
$东方海外国际(00316)$ $中远海控(01919)$ $美森(MATX)$
作为全球制造基地，如果没有自己的集装箱巨头公司，集运价格还不让国外的公司拿捏的死死的，还怎么搞出口！赞同公公的说法，在咱们可见的未来，这个公司是不会死的！
煤炭大佬都来吧，下一个神华就是海控，相信集运行业，相信海控3000亿现金的价值，相信万敏的操盘能力[加油]，目前半仓套了10几点，目标65，万亿海控[牛]。
集运业绝对是个经过20年整合的存量市场，旧创业者整合成三大联盟，占领90%市场，最近一年很多要来创业，不杀退他们行吗？市场是你死我活的，不是一团和气的，不是你吃我就是我吃你，因此，我们看到的局面和管理层看到的不一样，他们要联合，要清洗。
降价，淹死，清退，把高位进入的集运企业逼退，才能继续维持相对稳定的状态。现在开始进入这个阶段。
相对降价，海控并不会受到大伤害，因为一直以来收的并不高。
所谓行业利润终究会回归到经济的整体利润率水平，这种观点实际上对于海运行业来讲，有一点说不过去。从历史的发源角度来看，远洋运输这个行业一直都存在着较大的风险，所以说从根子上他实际上是一个暴利的行业，曾经只在短暂的年份当中产生的巨额的亏损，真实世界里的常态是他必须是保持在正常年份存在巨大的暴利，才是这个行业能够未来存活。
第一和第三点，只能让海控拥有格雷厄姆烟蒂属性。但是第二点已经海控自身的行业竞争优势（或者说国运）是海控星辰大海的关键点