$伊利股份(SH600887)$ 喜欢伊利股份,2019年,我国牛奶产量仍然实现了一定幅度的增长,实现3201万吨,较2018年增长4.10%。2020年有望继续突破新高。从产量分布来看,我国牛奶的主要产地包括内蒙古、黑龙江、河北等地。其中内蒙古牛奶产量约占我国牛奶总产量的18%,伊利功不可没。
伊利股份作为乳制品行业的绝对龙头!公司前景肯定是看好的,加上近期AI赋能,通过大数据分析消费者信息来优化产品品质和服务质量,企业紧跟互联网潮流,无疑是利好的。另外从公司优势来看,1、一方面,伊利积极对标国际,与多个国际品牌达成战略合作,持续升级伊利全球质量安全管理体系,强化食品质量安全风险控制的能力。国际化是伊利集团的重要战略。目前,伊利在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等乳业发达地区构建了一张覆盖全球资源体系、全球创新体系、全球市场体系的骨干大网。2、伊利是唯一一家掌控西北、内蒙古和东北等三大黄金奶源基地的乳品企业,拥有中国规模最大的优质奶源基地,以及众多的优质牧场,为原奶长期稳定的质量和产量提供了强有力保障。3、伊利一直坚持和推动创新战略,经过多年发展,已经建立了多个领先的技术研发和产学研合作平台,持续推动行业创新。随着后续第四季度以及明年一季度旺季来临,预计公司常温奶业务有望提速,低温奶业务环比改善,后续收入逐季提速,全年970亿收入目标预计游刃有余。
伊利股份的合理估值,行业整体估值为35倍左右,龙头给予一定的溢价空间,给予37-40倍的估值,整体50-55元为合理水平,由此可见伊利股份正走在行业超级龙头的路上,确定性相当高。伊利股份的合理估值,行业整体估值为35倍左右,龙头给予一定的溢价空间,给予37-40倍的估值,整体50-55元为合理水平,由此可见伊利股份正走在行业超级龙头的路上,确定性相当高。