明大教主

明大教主

价值面择股,技术面择时。2020年4月22,5月20,6月17,10月16日雪球访谈嘉宾,7月27日雪球直播嘉宾。 每天在金融领域研究时间8小时左右,兴趣是从不同的角度分析股票、基金。 公众号:道号明大教主。

明大教主回复的提问

去年一线城市的房价涨幅不小,房地产市场也依然销售火爆,但地产板块2020年却严重滞涨!新能源板块有保养费用,极端天气、充电桩覆盖率等多重悬而未决的问题,估值却飞到了天上,价值还是成长究竟应该如何选择?查看全文

他的全部讨论

潘弟完美的总结了$平安好医生(01833)$ 和恒生医疗保健指数的精华!查看全文

#基金创作者激励计划# 嗯,影视、旅游、航空等去年业绩低基数,加银行保险,都是昨天提到过的玩意~[斜眼]不过现阶段,新手投资者还是别玩了最好。货币政策收紧未见底,年报期没到来,经济消化多少估值不好说。不过担忧2018年的情况重演,完全没必要,边际收紧和加息完全不是一回事,去年的经济是...查看全文

我刚刚关注了股票$影视ETF(SZ159855)$,当前价 ¥0.981。查看全文

为什么说创新药行业更适合通过基金投资?

#医疗保健港股新机遇##医药指选创新药# #创新药时代来临# 序言: 即使是成熟投资者,也有少数行业更适合通过基金投资。 与10多年前教主刚进入市场时不同,近几个月,影视ETF、养殖ETF、化工ETF等此前闻所未闻的行业、主题指数纷纷涌现,给了投资者一键打包行业全部优质股票的机会。 但教主认为,...查看全文

$中国平安(SH601318)$ 最近涨了,想必最近跃跃欲试投资的又要多了,走过路过不要错过,看看教主年报的“首发”。[大笑]查看全文

各位别客气,我昨天这碗鸡汤还有···[斜眼]//@明大教主:回复@今日话题:我国2007年上调印花税时曾导致短期快速下跌,但那时也并不是07年牛市的高点。 在《安保法》落地,H股全流通后,叠加布局港股的基金增加甚至是在以往经济复苏周期港股的表现来看,个人依旧看好港股的交易机会(年内仍有更多新...查看全文

行业估值长期围绕复合年化增速波动,增速下降估值长期降低,不过也有因为短时间行业处于政策逆周期导致板块低估的情况。查看全文

改革都是需要较长周期的(如$格力电器(SZ000651)$ $中国平安(SH601318)$ ),尤其是地产这样重资产的行业,目前即使股价低,但对于个人来说确定性不强。查看全文

这个影响偏长周期,处理的好的美国和处理的差的日本在地产公司长期走势上有差别,但短期以几年来看,之前人口出生率就下滑了,但是房子价格一直再涨,上轮90年人口出生高峰后(逐步进入适婚年龄),叠加经济降速后M2增速的下降对地产行业均会产生影响。查看全文

公司自己也说了在几个战略节点都选择错了,公司的产业园区模式需要地区经济的支持带动,长期资金饥渴,不过公司现在正在卖项目,事件不太可能升级了。查看全文

卖方市场转变为买方市场,肯定会有影响的···查看全文

未来城镇化率1%的增速长期未必能保持得住,近几年每年退出市场的房企都创新高,除了本身的政策限制以外,也是房企拿地成本,融资成本的竞争,龙头企业具备天然优势,分享其他企业退出的市场是必然的。查看全文

$LGI Homes(LGIH)$ 等···不过美股的话··选这种公司吗[大笑]查看全文

看的是成长性,科技公司今年盈利1分钱,明年2分盈利都是翻倍,地产公司明年还是3元那就是没增长。当然高估值在流动性收紧情况下容易土崩瓦解。查看全文

个人曾经分别选择过单纯高股息的公司和股息率适中,具备一定成长性的公司,长期收益后者完胜前者。股息率是考虑的一个方面,另外就是复合增长率,有不少夕阳行业公司股息率都不低。查看全文

之前地产黄金周期,公司过早切入了文旅;现在虽然文旅营收超地产,但是还是受到地产负债率的限制。查看全文

$华侨城A(SZ000069)$ 的文旅策略之前主要还是为了低价拿地,但是后来国家限制了各地文旅地产项目,如果单纯以文旅角度来看,现在股价的上涨还是去年受疫情冲击,旅游行业比较萎靡,今年同比增速较大的影响。远期的话很难说会有多少增速,毕竟人口、包括假期的政策都没太大变化,文旅最佳的模式是IP...查看全文

恩,因为老龄化是有史以来最高,出生率是最低,近几年的调控也并不是无端的,发达国家也经历过我们目前的阶段。认可兄弟你的观点。中期我国城镇化率仍能维持1%的增速,长期看,由于政策限制,将有更多房企出清,融资成本地,负债更好看的龙头将获得更多份额。查看全文

药酒下行是因为流动性边际收紧,以前在流动性不济的情况下也是小票表现更好。而流动性下降,实际利率抬升对地产板块是不利的,行业的盈利拐点尚未出现。基金的话从ETF就能看出,最近新发的都是化工,影视,养殖一类的。查看全文

这个就是因为政策拐点的变化,从各行业来看,政策的拐点都要早于公司盈利能力的拐点。比如之前新能源汽车,无论是销量还是性价比和传统燃油车都没有可比性,就是因为预期和未来的空间于是大幅上涨,目前也是进入了成长性验证的阶段。地产板块就是因为政策一直向下,且没有出现拐点,对机构来说板块...查看全文

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