医药消费方向:
创新药:百济神州,恒瑞医药
CXO:药明康德,泰格医药
血制品:天坛生物,派林生物
医疗器械:迈瑞医疗,鱼跃医疗
医疗服务:爱尔眼科,通策医疗
原料药:华海药业,普洛药业
IVD:新产业,迪瑞医疗
内窥镜:开立医疗,南微医学
消费:三只松鼠,汤臣倍健
大科技方向:
设备:北方华创,中微公司
材料:沪硅产业,雅克科技
模拟芯片:韦尔股份,力芯微
功率半导体:斯达半导,时代电气
PCB:沪电股份,胜宏科技
服务器:中科曙光,神州数码
机器人:雷赛智能,兆威机电
游戏:三七互娱,巨人网络
新能源方向:
逆变器:阳光电源,固德威
一体化:晶澳科技,天合光能
锂电池:宁德时代,科达利
理矿:赣锋锂业,中矿资源
风电:东方电缆,大金重工
汽配:拓普集团,均胜电子
快递:顺丰控股,韵达控股
我的投研体系是自上而下的研究,从宏观经济国际形势美联储加息周期到行业趋势,行业细分领域的机会最后再到个股基本面和前景。
经济上行周期成长远远跑赢高股息,小微盘股优于大盘股,经济下行周期成长受阻,资金反过来容易抱团低估值高股息这就是大家所谓的避险。这是当下煤炭石油铜铝银行基...