中长期跟踪的行业和细分

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我的投研体系是自上而下的研究,从宏观经济国际形势美联储加息周期到行业趋势,行业细分领域的机会最后再到个股基本面和前景。

经济上行周期成长远远跑赢高股息,小微盘股优于大盘股,经济下行周期成长受阻,资金反过来容易抱团低估值高股息这就是大家所谓的避险。这是当下煤炭石油铜铝银行基建等走强的核心逻辑。

低估值高股息板块现在要用牛市思维来看待,牛市思维最大特征就是情绪和趋势优于估值和基本面,但是等到国内经济开始恢复美联储开始降息后,到时候市场风格就会慢慢转变为成长了。长期看股市还是成长和赛道的天下,高股息和周期股只是地产泡沫破裂经济下滑的阶段性资金避险抱团而已,市场早晚还是要回归到成长和赛道。

简单说就是:如果短期内就想赚钱,拥抱趋势低估值高股息回调时低吸就行,如果是两年以上的中长期布局,成长和赛道方向则是最佳选择。这是我对大方向上的基本判断,两三年后回头验证。

下面重点聊的就是中长期跟踪行业和细分:

医药消费方向:

创新药:百济神州恒瑞医药

CXO:药明康德泰格医药

血制品:天坛生物派林生物

医疗器械:迈瑞医疗鱼跃医疗

医疗服务:爱尔眼科通策医疗

原料药:华海药业普洛药业

IVD:新产业,迪瑞医疗

内窥镜:开立医疗南微医学

医美:珀莱雅华熙生物

消费:三只松鼠汤臣倍健

大科技方向:

设备:北方华创中微公司

材料:沪硅产业雅克科技

存储:兆易创新江波龙

模拟芯片:韦尔股份力芯微

功率半导体:斯达半导时代电气

PCB:沪电股份胜宏科技

服务器:中科曙光神州数码

机器人:雷赛智能兆威机电

游戏:三七互娱巨人网络

新能源方向:

逆变器:阳光电源固德威

材料:福斯特福莱特

一体化:晶澳科技天合光能

锂电池:宁德时代科达利

理矿:赣锋锂业中矿资源

风电:东方电缆大金重工

汽配:拓普集团均胜电子

快递:顺丰控股,韵达控股

首发公众号:朱书运投研

精彩讨论

朱书运06-03 14:36

这是我周末汇总昨天发在隔壁的,今天四千多家下跌,我这个股票池里大部分股票却逆势上涨,我选的这些票有两个特点:其一赛道股各个细分龙头,其二都是绩优股,比如迈瑞医疗,鱼跃医疗,天坛生物,派林生物,北方华创,中微公司,兆易创新,江波龙等等,当然也有些票是跌的,比如力芯微,迪瑞医疗等他们业绩也不错,属于小票里的绩优股,今天杀小微票业绩好成长好也没用是泥沙俱下的。我选这些行业和细分龙头,是从中长期投资视角看的看,短期股价走势不在我的预期内。

全部讨论

这是我周末汇总昨天发在隔壁的,今天四千多家下跌,我这个股票池里大部分股票却逆势上涨,我选的这些票有两个特点:其一赛道股各个细分龙头,其二都是绩优股,比如迈瑞医疗,鱼跃医疗,天坛生物,派林生物,北方华创,中微公司,兆易创新,江波龙等等,当然也有些票是跌的,比如力芯微,迪瑞医疗等他们业绩也不错,属于小票里的绩优股,今天杀小微票业绩好成长好也没用是泥沙俱下的。我选这些行业和细分龙头,是从中长期投资视角看的看,短期股价走势不在我的预期内。

德业股份不在?

06-03 14:18

你这票也太多了

低估值、高股息板块有望继续表现强劲,回调有机会就上车吧

06-07 14:26

中长期跟踪方向
医药消费方向:
创新药:百济神州恒瑞医药
CXO:药明康德泰格医药
血制品:天坛生物派林生物
医疗器械:迈瑞医疗鱼跃医疗
医疗服务:爱尔眼科通策医疗
原料药:华海药业普洛药业
IVD:新产业,迪瑞医疗
内窥镜:开立医疗南微医学
消费:三只松鼠汤臣倍健
大科技方向:
设备:北方华创中微公司
材料:沪硅产业雅克科技
模拟芯片:韦尔股份力芯微
功率半导体:斯达半导时代电气
PCB:沪电股份胜宏科技
服务器:中科曙光神州数码
机器人:雷赛智能兆威机电
游戏:三七互娱巨人网络
新能源方向:
逆变器:阳光电源固德威
一体化:晶澳科技天合光能
锂电池:宁德时代科达利
理矿:赣锋锂业中矿资源
风电:东方电缆大金重工
汽配:拓普集团均胜电子
快递:顺丰控股,韵达控股

06-05 17:28

a

06-04 15:22

直接ETF行吗

06-04 00:26

谢谢总结

06-03 15:33

学习了

06-03 15:26

隆基绿能都没有了?