发布于: 修改于: Android转发:0回复:6喜欢:3
$宁德时代(SZ300750)$ $惠城环保(SZ300779)$ $药明康德(SH603259)$
我觉得市场现在几乎不怎么相信长远成长逻辑,以宁德为例,
预计2024年0增长;往后未知,但2025大概率会重回增长。
行业未来星辰大海,10年约有3倍空间。
这样的企业給多少估值?我们的市场给了前瞻14pe;
0成长的制造业,通常是10pe
简单来说,不知道什么时候到来的星辰大海,价值大约是4pe。
整个宁德时代合计14pe;
=======
回到惠城环保,废塑料虽然星辰大海,但2024年0贡献,会不会各种检修推迟也不知道。底部是有可能来到前瞻15pe左右的;
再叠加糟糕的4季报,中石油要求根据成本定价,公司估值高高在上,这次的底部可能会痛的难以想象,加仓一定要谨慎。
另外,大家低估了废塑料万一失败的后果,张总自己大量入股,惠城自己数十亿融资负债都压在上面,存量业务pox按10pe算,估值勉强和债务抵消,塑料项目要是失败,大股东和公司一起破产,整个公司资不抵债,赚钱全部还利息,并且换大股东。
所以说就算废塑料没了也值30亿,这个观点不对。废塑料没了,公司价值应该是远低于30亿的。

全部讨论

ssta02-03 21:25

宁德的成长性在哪里,国内内卷爆炸,国外欧美制裁

chinesmth02-03 19:19

宁德时代在美股2000亿美金估值没问题,同理比亚迪也至少1000亿美金,都是快速上升大行业的领导者。另一方面说,现在想抄底的,宁德时代是可以动手了,再往下的空间很有限,即便真有极端情况,快速下跌20-30%也会暴力反弹,2-3天就反弹回来。

山居秋雨02-03 17:12

当前整个市场的估值体系是扭曲变态的。宁德这样的苗子如果换到漂亮那边的土壤,市值最少在3000~5000亿美元,换成人民币算一下吧。

志同的股指小提琴手02-03 16:59

格力业绩增速十几二十个点,不比很多所谓的成长股业绩更好,估值不也只有7倍

黑科技投资者02-03 15:03

还有增量pox. 这个要考虑进去,因为该技术是可以复制的,只要第一个项目成功。就比如星巴克,开始只是西雅图的一个成功的咖啡店,估值很低。但是复制成功一个之后,就可以给很高的估值,因为还可以再复制。