今天趁着煤炭股利空又加了点神华H股,比较可惜的是A股煤炭股都快跌停了,神华H股还那么顽强,多跌点就好了……后续神华H股如果继续下跌,不排除继续加仓
简单聊聊神华这公司,权当记录下:
1、我心里的中国第一内循环公司。现在台海局势很多人担心,如果真的发生战争,神华可以确保国内基本的能源供应,煤炭就别提了,连煤制油都行,妥妥的大国战略股。正好我不是有海控H股吗,买神华H股也算对冲下海控全球贸易的风险;
2、之前买神华被人笑话,说淮北、陕煤、平煤不更香吗?发哥昨天那440坑口+20%浮动空间的铁拳传闻出手,大家不就明白了:长期看还得配长协比重大、成本最低的品种。神华舍我其谁?
3、神华的煤炭、发电、运输一体化优势明显;
4、以现在正在交易的最新价算,港股神华全流通总市值折合人民币不到2700亿,抵扣各类负债后的净现金450亿,人民币有效市值为2250亿。哪怕是有发哥的铁拳限价,神华未来几年的盈利底部也被抬高了,从430亿一线提高到了550亿到600亿。常态化每年动态pe下降到3.87倍……港股分红收益率扣除20%分红税的情况下依然有12%左右。神华港股的PB已经到了0.73倍,而神华今年的ROE大概在15%左右,也就是说现价买入神华H股,潜在长期年化符合收益率是20.55%左右……这个收益率可是稳稳地,至于你是否满足,那就萝卜白菜了……
5、发哥的铁拳会让这个行业的周期性被烫平,里面的一体化公司盈利稳定性和持续性远超预期甚至天长地久;
6、炒煤炭价格弹性、长协比例低的朋友今天都在平仓了。长期吃神华股息,长期跟踪煤炭股的朋友,今天是倒车接人的好机会;
7、吃神华股息的朋友们要做好思想准备,我认为神华未来几年可能有不小的资本开支。分红收益率空间不会继续往上了。神华下一步大概率要加大布局风光新能源发电这块了;
8、神华极有可能会是将来中国最大的风光发电企业。风光发电的属性决定了其电力输出的不稳定,靠储能是没戏的,最佳的办法是风光+火电的组合以匹配电网的稳定性。这方面神华有无人能及的优势;
9、顺着这个思路看,神华的产业一体化链条会进一步延伸。风光设备投资的资本开支加大,会影响分红收益率。但也会提高长期估值空间。论弹性还是后者来得更猛;
神华是我心里荒岛十年排名第一的票。在我心里只有神华和其他煤炭股的区别。我买的不是煤炭股,我买的是神华。