精练的先行者

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牛市领先股票，为什么在下一次牛市中表现一般？

牛市中领先的股票，为什么在下一次牛市表现平平？在牛市中总会被至少一个行业群和几个子行业统领。从估值角度来看机构及市场的极度乐观将这些公司股价推至极度高估。从基本面角度，在产业十分热的情况下，行业的公司会非理性扩产，直至行业产能过剩，等到需求增长回落后就是漫长的价格战，首先扛不...

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猪肉起飞002100 002567

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002100建底仓。 猪价加速下行，繁能去化2个月，需求未来几个月加速萎缩。

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605007预期买，实现卖。

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688596机会就在鸿舸半导体，她未来三年是爆发期(s曲线)，拭目以待。

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002371 小作文还是有威力的，起码高开过

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成长股在高速成长期间，估值在市场情绪影响下会在一个区间波动，但如果超出这个区间的上限或者下限时，要么是市场变极端了，要么是公司的成长性变了。

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高位下跌的逻辑：杀估值下跌——基本面兑现横盘——直到基本面恶化继续下跌。因此高位接盘要考虑的核心是:未来增速边际，及持续时间。

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心得：过去两年，新能源汽车，半导体设备产业里的大家伙(300750，601021等)在产业爆发的情况下业绩增速暴增，该行业的渗透率已经来到20%左右，而股价已经上涨了10多倍，pe也不低。看未来渗透率是要从20%迈向60%，但增速不可能像过去那样动辄100%以上了，未来几年应该稳定在30左右。从股价上看最好...

半导体机会

长期设备国产替代。短期被动去库存，半导体未来两个季度进入底部。中长线提前布局。