周末,一大堆的人都喊着$海螺水泥(00914)$ $海螺水泥(SH600585)$ 周一开市要大跌,今天打脸了吧大资金还是更聪明一些今年一季度,就是海螺水泥业绩的历史大底,从二季度开始,再也见不到15亿的季度净利了,后面会一个季度比一个季度好,全年业绩也大概率比去年好。海螺水泥好,$海螺创业(00586)$ 更不会差,水泥的业绩回升,自然推动海螺创业的业绩回升,还有垃圾发电的业绩持续提升,动力电池回收利用业务随着第一代新能源汽车置换,大量旧动力电池报废回收,第三增长极即将开启......。至于股价,短期难以预测,但长期来看,已经进入价值修复轨道,涨涨跌跌,涨多跌少,波动向上是非常确定的。
到目前为止,已经出一季报的A+港股水泥上市公司中,真正靠水泥业务赚钱的,只有海螺水泥和塔牌集团,其他水泥公司的水泥业务都是亏损的,后面还有几家没出一季报的,这几家公司一季度水泥业务也不可能赚钱,一样是亏损的,而且,还会有两家会是十几亿以上级别的巨亏。除海螺水泥外,毛估其他所有水泥上市公司一季度业绩合计亏损会在-50亿以上。
有人会说,华新水泥没有亏损,是的,华新水泥一季报没有亏损,靠的是骨料和混凝土赚了几个亿,还让水泥业务亏掉了一大半,只剩下一亿多的净利。上峰水泥情况也差不多,除去骨料的盈利,水泥业务大概率也是亏损的。
所以,价格战打到这个地步,价格再往下的概率已经不大,后面大概率是维持现价上下波动,如果大家能够坐下来好好谈谈,完全停止新建产能,齐心合力加大错峰生产力度,推涨水泥价格,那么,水泥价格会有一个小幅上涨空间,大的空间不会有,因为价格战的目的没达到,海螺水泥不允许。
如果120亿,50%分红率,就是5%的股息回报,这是在业绩底部做到的,相当于一个保底5%的看涨期权。
市场行为分析太真实了,毛估估不会差。
$海螺水泥(SH600585)$