实盘更新20231118

说两句：本周卖出了剩余现金管理的货币基金，全部买入基蛋生物。本周五迪瑞医疗走势略超预期，年度盈利再次突破10%（ps：23年盈利主要靠迪瑞的判断还是比较准确的）

个股点评：

1.基蛋生物

本周现金仓位继续买入了一部分基蛋生物，目前流动性缺乏的基蛋生物更加具备底部特征（磨的很痛苦，没有成交量，落后于板块）。所以加仓的安全性是完全足够的，至于买入有多少弹性，这个不是我的第一诉求，目前这部分资金安全是第一位的，买基蛋肯定比货币基金赔率高。

好一点的假设，24年流水线板块能够做到盈亏平衡（有点难），不过即使做不到盈亏平衡，对于利润的负面影响会降低（多多少少会有一些营收产生）。差一些的假设25年流水线板块能够做到盈亏平衡（应该问题不大），这样25年能有5亿的利润，可以给120到150亿市值的展望（和预期整整拖了两年…）。

2.迪瑞医疗

迪瑞这个票具有非常强的两面性，从38块调整到最低21块的过程中，接近腰斩的调整幅度。市场一方面在资金（主要是基金）高度集中后出现了一些散逃，另一方面资金对于医疗反腐下的三季报也没什么信心，迷雾重重…

所以在三季报出来前，说实话我是不太敢全仓持有的，一方面接近腰斩的调整很难假设不参杂资金对于公司基本面的提前预知。如果是因为业绩下跌，那未来半年走势也不容乐观，很容易踩在半山腰了。

三季报后，一方面基蛋套的死死地，一方面迪瑞跳涨的过于迅速。从心里上来说不太好做出清仓基蛋转换迪瑞的决策。说实话能够第一时间给出一半的仓位（三季报前卖一半的基蛋换迪瑞）已经需要莫大的勇气了（大家设身处地从自己出发想一想，怕不怕左右把脸）。

我自己的感受是华润作为央企，信批还是非常规范的，起码三季报前基金们应该是不知道迪瑞具体的业绩数据的。所以最近会有一个40%到50%的加速反弹。还是那句话23年要靠迪瑞了