钢蹦888

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记录自己的成长经历 逆向分散轮动

钢蹦888回复的提问

他的全部讨论

实盘更新20240308

说两句:本周买入了一些迪瑞(主要是股价调整后估值就具备买入价值了),基蛋没有动。
个股及市场点评:
其实从开年起,到二月末,俺就已经知道今年会比较困难了。市场在具备明显赚钱方向的前提下(AI+高股息),叠加小盘流动性的流失,持股相对痛苦是一定的。更让俺回忆起18年下半年,小...

实盘更新20240317

说两句:本周小幅交易,增加了一些动态持股。目前持股在业绩层面没落地的情况下,很难有真正助推股价上涨的动力(持有公司的特性)
个股点评:
车轱辘话就不反复说了,就像电动车行业已经进入残酷的淘汰赛一样,IVD行业也已进入最残酷的淘汰赛阶段,不过和汽车行业不同的是IVD行业的细分...

实盘更新20240301

说两句:本周卖出了基蛋2万股,买入迪瑞7900股(当然周中做了一些交易降低了持有成本)。周中做了一些其他小的交易暂且不提了(买卖了一笔宁王)。继续保持一定的现金持有比例做恢复市中的波动交易(配置了场内货币基金)。
个股点评:
不想说基蛋,不知道该说什么好,唯一能做的就是等...

[很赞]

实盘更新20240225

说两句:本周是年后开市的第一周,久违的复苏行情。本周买入迪瑞7800股,并做了一些迪瑞的波动交易,基蛋没有动。本周增投了15万资金(年度共增投36万,考虑到难得的熊市机会,增加一些配置)。
个股点评:
目前还没到基本面验证的节点,不存在核心逻辑证伪的问题。考虑到基蛋过于重仓,...

A股这种什么东西一定要涨过头才罢休的博弈思维真的是牛逼,多少年了,该什么样还是什么样

实盘更新20240213

说两句:本周实盘更新晚了一些,花了一些时间平复心态,花了一些时间复盘得失。上周把迪瑞美亚换基蛋以后,实际就已经知道自己做错了(错不在价值互换是否划算,错在逆市场操作的不理智,以及忽略了单股对于持股心态的破坏程度)。
周中点评:
24年以来,全市场的走势分歧继续扩大。其实...

实盘更新20240204

说两句:
本周回撤比较大,而且有点上头了,周五美亚已经开始走强反转的前提下,卖出了美亚抄底没有情绪反转的基蛋…复盘来看,这个交易做的太差了。诚然基蛋低价是很好的机会,但是这种情绪博弈阶段,更应该考虑市场因素。
24年第一个月,很早就感受到了国家队拉中字头会加速虹吸其他股票...

$基蛋生物(SH603387)$
虽然说目前对于基本面的预判没有证伪,但是最近确实有点上头了,需要让自己继续冷静客观一下。

$基蛋生物(SH603387)$ 不要融资,活下去,打完翻身仗再来审视哪里做的有问题

基蛋生物之流水线

说两句:非常感谢703的无私分享,我也想从自身的有限认知出发说一下对于基蛋生物流水线的一些看法。完全是从一个IVD行业素人的视角,剖析一下基蛋生物流水线的得与失。
一、毛估估23年流水线业务的投入规模
这里说到毛估估,难免有一些相对主观的推导,大家全且当做参考,不要当真。推算...

实盘更新20240128

说两句:本周适当增持了一些美亚和基蛋,增资后再次满仓了。市场在GJD资金的支撑下,恢复了一些信心,不过国家队的指向性暂时会成为市场博弈的焦点,未来一段时间中小盘股要煎熬一阵儿了。当然信心恢复更重要,重仓不在高股息和中特估,只能做好自己的屁股,等待时机,适当交易。
个股点评:未...

$沪深300(SH000300)$ $中证500ETF(SH510500)$ $中证1000ETF(SH512100)$
不少雪球大V,都在讨论最近熊尾的一些特性。甚至说小盘股的加速调整是因为估值贵,这一点不太赞同。这些言论本身实际就是博弈的,通过国家队指向性的动作推导之前的选择对错,本身也不成立。
先说估值和基本面层面,...

$基蛋生物(SH603387)$
高弹性来自于高杠杆,有些杠杆是财务杠杆(融资举债-房地产公用事业),有些杠杆是经营杠杆(研发扩张-固有业务利润投增量业务研发),基蛋是典型的高经营杠杆。
一个小小的poct业务扛起了生化、免疫、分子、测序等多领域多方位研发管线,杠杆可以说高的离谱。但是细...

$基蛋生物(SH603387)$
国家队指向性的救沪深300,其实就是变相空非300所有公司。作为唯一增量资金,沪深300是各路资金的救命稻草,没有预料到多杀多肯定是失败且值得总结的,没办法,只能继续增加现金仓位,等待收尸(当然自己的持仓是更大的躺尸…)。

实盘更新20240120

说两句:本周增资16万(24年共增资21万),买入基蛋21500股,卖出迪瑞3900股(剩100股留念了)。美亚微调了一些到基蛋,其他没有操作,账户留了6%不到的现金,为极端情况准备一些弹药。24年一月应该是俺投资以来亏钱最快的一个月了[捂脸]
个股点评:
基蛋的下跌从长期持有人的角度,且站...

$基蛋生物(SH603387)$
股市的运作不是只有基本面一个维度,当然基蛋生物短期可落地的基本面也没什么看点…
为下跌找理由没什么卵用,做好下跌过程的预案更有意义。在我看来目前基蛋的下跌是市场性和公司基本面阶段性调整共振的结果,但是我看好24年相对23年的同比数据会有改善,所以依然会...

$基蛋生物(SH603387)$
有些看法没必要天天说,满仓最大的坏处是看到更便宜的筹码却没有现金可以去捡,没办法,打工族的痛点是只能做低频交易。低交易频次遇到低估是不能控仓偷鸡的。基蛋有了大检验领域和分子诊断的低成本杀器,最大的增量在出口和基层医院,第一年深度布局越南市场就拿到了测...

实盘更新20240114

说两句:本周市场在底部连续磨擦,存量资金规模不断萎缩下,风格博弈愈演愈烈,多数资金为了安全而抱团取暖高股息。根据过往的经验大盘很接近完成底部反转了,当然个股弹性还是由股价的驱动因素决定(题材、业绩)。
个股点评:
本周增资5万(计划24年继续增资30万),直接买入了美亚光电...

实盘更新 20240106

说两句:24年的第一周,市场来了一个四连跌(创业板)的开门黑[捂脸],投资A股真的是太难了…本周交易性的变动了一些仓位。总体一直是满仓,没什么可以退缩的,大盘低位,个股低估,静态花开。
个股点评:
本周略微跑输上证指数,总体在满仓小盘股的前提下,还是可以接受的。一定程度上也...