我的可乐好喝吗

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高潮的时候最需要小心，尽管上一次清仓ai硬件吃了大亏，但是高位退潮的风险时刻要小心。很多人会说，ai爆发还早，但是退潮的时候是悄无声息的。meta说ai投入花了三百亿美金，超过了阿波罗计划，言外之意是投入很大，压力也很大，即使已经货币化进展不错，但是这个支出依然亚历山大。我们假设每年巨...

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买入普冉和恒铭达，减仓一些高位小票，做部分防守，今天整体比较良性，还没有出现大的风险，谨防英伟达财报带来的科技下跌风险，其他没啥好说的了，今天应该是无聊的一天。

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天孚通信确实很弱啊，感觉可以清了。光模块这里似乎还是在等待英伟达的信号，建议控制仓位。
咱们目前最主要的仓位是ai，集中到核心里，比如铜缆集中到沃尔核材，神宇可以卖了或者少拿点，其他的也是这个道理。
上午的走势还不错，没有出现大的波动，起码科技没有直接下杀，但是小票确实跌...

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我刚刚调整了雪球组合 $2024(ZH3332533)$。

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说一个可能得风险，那就是，如果英伟达财报后，不能超预期，就很可能高开低走，甚至直接下杀，那么a股的ai就会活埋一堆人，这个风险之前已经出现很多次，而且还大多出现了利好兑现埋人。
所以今天要根据盘中情况做一些应对，首先看看今天会不会出现高开低走，尤其是ai相关，其次是，不管今天具...

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明天会看情况接回神宇，其他的暂时没啥动的，有色暂时不参与了，除非行情很差，进入防守，否则还是科技为主。
上一波的神宇怎么说呢，美中不足还是第一次仓位不太够，后面加了一次，收益很不错，但是还不够理想，对于这些计算器还算不明白，但是前景ok的，要信早信，但是也要做好止损策略。

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忍不住刚才上了杨电了！
有色计划清了，因为市场不错，不需要太防守，计划全部科技。
60%左右大票，40%左右弹性。
持有光模块，铜缆，存储，出海电力，少量的pcb。
骏鼎达依然持有，仓位还不低，今天小绿，符合预期。今天520，提前复盘结束。

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有一说一，神宇和杨电有点同步，咱们得思路是以板块为核心，然后每个板块集中龙头，配置小票弹性。
咱们之前的几个板块就是，有色，光模块，铜缆，pcb，存储和出海家电，电力等。
上两周我们重点的板块主要是有色，铜缆，存储，出海电力。
有色中军紫金，配了螺母。铜缆中军沃尔，配了...

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今天沃尔和神宇都不及预期，暂时先卖出神宇，盈利很高很高，我就不凡尔赛了。后面再考虑做神宇。
新易盛和中际今天表现很好，可能会继续走强，国产的寒武纪也很牛，反而周末发酵的玻璃基底一般般，整体盘面看，ai似乎已经成为产业趋势，势不可挡，kimi确实很好用，后面会关注一下国产应用。

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明天就开盘，周五美股是英伟达绿了，然后有色全部新高，考虑最近行情还不错，明天只打算回补少量的有色，资金主要还是集中在科技的几个方向，包括出海电力，光模块，玻璃基底，铜缆等，同时配置少量的房地产和有色。
周五其实很容易追房地产，而且超级大肉，因为下午才拉的，很多20cm，我吃顿...

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昨晚美股有色暴涨，黄金，铜，铝，白银，全部突破新高，大a昨天在房地产政策利好下低开高走，尾盘有色大涨，叠加地产利好带来的资源股复苏，以及通胀下资源的估值提升，大概率周一有色要爆发，尤其是洛阳钼业和紫金矿业，弹性大的有色是北方铜业，华钰矿业，白银有色。
科技方面主要是英伟达gb...

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今天实盘只有三点多的收益，比不上组合，主要还是紫金矿业等有色拖后腿了，下周重点科技，出海，地产，暂时不考虑又热和高股息了。
重点的细分看玻璃基底，1.6t光模块，出海。
目前就持有以上几个，下周再战。

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你看看，下午刚割了云铝股份，尾盘暴涨，就这笔操作，四万块没了，难受不？服了。希望调仓过去的科技下周对我好点，同样的紫金矿业今天损失更大，也是尾盘暴涨，服了服了！

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剧透一下，追了一些玻璃基底，同时上了老情人，天孚通信。另外出海电力抄底了一些，海兴电力。其他的出海和ai暂时没有动，今天盈利非常好，主要是沃尔核材，骏鼎达等太给力了。

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帝尔激光和天承科技，有粉丝上了吗？我上了帝尔，可惜了天承，纯粹博个周一溢价，因为咱们的铜缆已经够了，今天尾盘打算清了全部的有色，把仓位腾出来周末复盘，周一继续攻击科技，地产也会看看。

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很多人亏了问我咋办，其实组合最近很赚钱，比我实盘还赚，因为实盘有些我操作没那么快，有色仓位太重，细分领域的也需要时间去强化和消化，出海的位置比较高，也需要做t，但是实盘确实赚的不少最近，而组合就更不用说了，可以说是吊炸天。
至于有些人说仓位太分散，难道那些今天满仓吹光模块，...

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英伟达GB200增量，天承科技，沃格光电，和林微纳，帝尔激光，低吸。

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有没有老师对低空经济比较懂得，求推荐一些优质股。光做ai和出海感觉差点意思，低空太牛了。

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扬电走的很强啊，最近都是小票走的强，连续上影线似乎是主升浪的到来，看好出海电力的前景，下一步看金盘的了！

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地产如果火爆的话，确实会分流科技，昨天就非常明显，并且是在有色高股息等都哑火的情况下，几个ai龙头都上攻失败，包括低空的万丰，也没有封板，所以看得出在资金有限的情况下，一旦地产启动，整个市场的资金就捉襟见肘了。
所以这种情况下如果担心风险，最好是分散持仓，且板块做一些对冲，...

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明天早盘计划，卖出有色，把仓位加到电力，铜缆，光模块，服务器等，主要以20cm为主。
后续看情况再接回有色吧，预判明天科技可能会集体反弹，龙头应该还是有业绩的那几个，光模块三剑客，服务器工业富联，pcb的护垫和胜宏科技等，尽量以弹性为主。