逍遥投资派的第92篇原创
A股日日研17：再看世茂能源，兼谈适合普通人的投资方法
今天在圣淘沙水上乐园玩了一下午，晚上发现球友给留了条言，正好借这个机会讲几个普通人投资的基本方法。
第一，关于集中投资。我知道很多人看巴菲特之道之类的书籍会读到关于集中投资的种种好处，比如可...
逍遥投资派
增长型价值投资的研究僧
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他的全部讨论
$铿腾电子(CDNS)$ 在2022年12月8日的分析中因为估值过高被排除，至今股价提升75%。
营收、营业利润和净利润5年来保持增长，平均增速分别为13.9%和25.4%，净利润近3年平均增速为20.8%。
目前市盈率75，市盈率TTM74.7，估值仍然过高，缺乏吸引力。
$Paylocity Holding(PCTY)$ 在2022年12月8日的分析中因为估值过高被排除，至今股价下滑20%。
2014年上市的美国公司，主要做薪资和人力资本管理解决方案业务，单一美国市场，当前价格163.84。 5年来营收持续增长，平均增速25.5%，营业利润2023年受毛利率提升和费占比下降影响大幅增长83.3%，近4...
2024-05-10使用模拟盈亏以 163.72美元买入 $Paylocity Holding(PCTY)$。
$Salesforce(CRM)$ 在2022年12月8日的分析中因为估值过高被排除，至今股提升111%。
2004年上市的美国公司，主要做数字化营销SaaS业务，6成市场在美国，当前价格275.02。 5年来营收持续增长，平均增速21.3%，营业利润近期靠降低费占比增长很快，不过长期看波动很大，净利润也类似。毛利率近5年...
$Bentley Systems(BSY)$ 在2023年1月4日的分析中因为质疑高增速的持续性被排除，至今股价上涨50%。
2020年上市的美国公司，主要做建筑行业软件业务，全球化市场，当前价格55.34。 上市后营收持续增长，3年平均增速15.3%，不过增速在放缓，2023年增长11.8%，营业利润在2021年受管理费用大幅提升...
$欧特克(ADSK)$ 在2022年12月13日的分析中因为估值过高被排除，至今股价上涨7.3%。
1985年上市的美国公司，主要做设计软件业务，全球化市场，当前价格217.48。
5年来营收持续增长，平均增速为16.4%，增速逐步放缓，2024年增长9.8%，营业利润也类似，近3年平均增速21.5%，2024年增速放缓至1...
$ZoomInfo(ZI)$ 在2023年1月6日的分析中因为估值过高被排除，至今股价下滑50%。
2020年上市的美国公司，主要做服务市场和营销团队的信息平台业务，主要市场在美国，当前价格12.485。 上市以来营收持续增长4年，2023年增速下降到12.9%，营业利润2023年增长50%，税前利润受其它收入影响增长很快...
$DoubleVerify(DV)$ 在2022年12月12日的分析中因为估值过高被排除，至今股价下滑26%。
2021年上市的美国公司，主要做数字媒体测量和分析软件平台业务，主要市场在美国，当前价格18.53。
上市以来营收持续快速增长，3年平均增速32.9%，营业利润平均增速58.9%，净利润平均增速51.7%。
20...
$Alarm.com(ALRM)$ 在2023年1月6日的分析中因为估值过高被排除，至今股价提升38%。
2015年上市的美国公司，主要做智能连接财产和相关解决方案业务，主要市场在北美，当前价格69.34。
5年来营收持续增长，平均增速16%，营业利润2022年受费用大幅提升影响萎缩过1年，近4年平均增速7.3%，净利...
$NICE系统(NICE)$ 在2023年1月6日的分析中因为估值过高被排除，至今股价下滑2.7%。
1996年上市的以色列公司，主要做客户参与以及金融犯罪和合规市场业务，主要市场在美国，当前价格222.25。 5年来营收持续增长，平均增速10.5%，营业利润平均增速16.9%，净利润平均增速16.2%。
目前市盈率43...
$儒博实业(ROP)$ 在2023年2月5日盘点时还被划分在特种工业机械板块，当时因为估值过高被排除，至今股价提升21.4%。
1992年上市的美国公司，主要做工程产品和解决方案业务，2023年应用软件收入占比达到53.3%，主要市场在美国，当前价格522.17。 5年来营收前两年萎缩，后3年增长，平均增速3.5%，...
$美国软件(AMSWA)$ 在2023年1月6日的分析中因为盈利能力差估值高被排除，至今股价下滑31%。
1983年上市的美国公司，主要做企业管理和供应链软件业务，8成市场在美国，当前价格10.13。 5年来营收波动中变化不大，平均增速仅1.9%，营业利润2022年受毛利率提升影响大幅增长，2023年下滑了一些到10...
$满帮(YMM)$ 在2022年12月1日的分析中因为盈利能力过差被排除，至今股价提升1.5%。
2021年上市的中国公司，主要做货运代理业务，主要市场在中国，当前价格8.62。 上市以来营收持续快速增长3年，营业利润2023年扭亏，净利润靠利息收入2022年就扭亏，2023年大幅增长4.4倍，不过从季报看，最近两...
$Zoom Video通讯(ZM)$ 在2023年1月6日的分析中因为估值过高被排除，至今股价下滑11%。
2019年上市的美国公司，主要做视频会议业务，主要市场在美洲和欧洲，当前价格61.69。 5年来营收持续增长，近两年增速明显下滑，2024年仅增长3.1%，营业利润2023年受销售费用暴增影响大幅萎缩77%，2024年尽...
回复@HLis: 确实，折扣不算多，不过近期估值都挺高的，再不把仓位填上今年收益就很难跑赢大盘了![[滴汗]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_13_coldsweat.png?v=1 "[滴汗]"){kind=small}
//@HLis:回复@逍遥投资派:还是差点意思，我觉得如果能再跌30%左右，比较安全的区域，跌到100块的，我能满仓。
$Paycom Software(PAYC)$ 在2022年12月13日的分析中因为估值过高被排除，至今股价下滑47.6%。
2014年上市的美国公司，主要做薪资和人力资本管理软件业务，单一美国市场，当前价格172.82。 5年来营收持续增长，平均增速24.4%，营业利润2020年受费占比提高太多影响萎缩了1年，平均增速21%，净利...
2024-05-08使用模拟盈亏以 172.71美元买入 $Paycom Software(PAYC)$。
$康沃系统(CVLT)$ 在2022年12月8日的分析中因为刚扭亏估值过高被排除，至今股价增长70.3%。
2006年上市的美国公司，主要做数据保护和信息管理业务，53%的市场在美国，当前价格108.95。
公司营收从上市以来基本稳步增长，但是净利润从2017年开始亏损以来非常不稳定，亏多赚少。
2024年...
$智人国际(SPNS)$ 在2023年1月7日的分析中因为估值相对于增速有一定折扣被选出，至今股价增长71.4%。
1992年上市的以色列公司(第一大股东Formula Systems持股43.62%，也是家以色列软件解决方案公司)，主要做保险行业的软件解决方案业务，主要市场在欧洲和美国，当前价格32.68。
5年来营收...