22-23年这两年，因为下意识的预测宏观和earning setting，少赚了不少钱$Meta(META)$ $中国海洋石油(00883)$ 。预测对了也就算了，关键是错的离谱。在和市场的短期博弈中，一次一次证明，我并不比市场先生在短期上更快。认知上明白轻预测重应对的道理，行动上仓位却说明了一切，知行合一还是挺难的。
其实每年年初，我心里最看好的资产，事后来看，不管是运气还是实力，确实还真的是当年涨的最好的，但有时会担心宏观或者哪个季度低于预期，仓位上没给予看好应得的仓位占比，总是希望所有维度上同时共振。哪些信息被price in哪些没有，可见我是搞不清楚的。而且市场确实还是挺有效率的，真正低估的好资产，基本1年内就会被价值发现。
优秀的公司被一眼低估，不管是整体市场因素，还是行业/企业自身原因，总是伴随着各种鬼故事和巨大的争议，逆向去投资这种时刻，总是内心有些不舒服惴惴不安的感觉，事后来看，确实都是最好的时刻。那些被遗忘的总是心理上更舒适些，但却不是那么容易找到。
优秀的公司从合理被叙事吹到泡沫，心理上是好像舒服些？（也许是种幻觉，账在在熊市要还的）这种游戏好像并不是在事实和数据层面进行，很多是关于情绪，想象力和流动性的。最近补了不少课，有收获。
头脑中能同时容纳两种相反的观点，兼容对立的体系，确实太厉害了，趋势vs价值，宏观看空却猛烈做多nvda，lly，faamg。看准的机会，重仓出击，fat pitch一击必中。偶像啊，tql了啊！