从基本面来说,阳光城有一些长处,但和我的其他持仓相比,还谈不上优秀,也不太符合我选择公司的标准。首先,我不太喜欢它的老板;其次我觉得它没什么独特的竞争优势。但为什么仍然给予它5%这样一个比较重的仓位呢?
阳光城从去年开始逐渐打造了一个行业的“梦之队”,从中我也看到了老板的决心。但对于房地产行业的下半场,我始终对行业前景偏悲观,作为后进生,阳光城还有机会吗?换句话说,就算老板真的放手管理层去做,英雄还能否造时势?
但市场集中化加速的趋势和阳光城的月度表现逐渐打消了我的疑虑,所以在它回到去年发动的价格附近的时候,我买回来了上述仓位。昨天期权激励方案的出台更加坚定了我的信心,老板真的是下决心与新的管理团队、员工全方位分享公司发展的成果了。
好团队+好激励,所以,投一票吧。
目前本人持有25%的地产股,按仓位大小依旧是 $万科A(SZ000002)$ (核心持仓)、中国金茂、阳光城、首创置业。对了,还有一个误入的备胎金地,随时会踹。