_老榕树_

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实践、总结、思考

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白酒当下就是处于主动去库存阶段,也就是量价齐跌阶段。现在大家看到的各大白酒品牌停止供货,但会发现价格迟早还是要继续下跌的。什么时候终端需求恢复了,就会进入量跌价平的阶段。什么意思了,需求恢复了,很多厂商会因为之前的价格下跌,不敢生产或者给渠道压货,导致渠道继续消化库存,但是这...

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五老组合,茅台的股票,将是这两年值得重点收集的。但我不会用新增现金去买。用新能源汽车行业去对冲交易,增加股票。
个人观点,不做投资建议。
$比亚迪(SZ002594)$ $江淮汽车(SH600418)$ $赛力斯(SH601127)$

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高度的也停货了。这次肯定不是挺价了。就是去库存,酒鬼酒去年也干过,这是去库存的必然。但业绩,大家看到的。
泸州老窖,我判断今年应该15%还有,但是会逐季下滑,明年业绩估计有点难,说白了吧,负增长可能。
就是酒鬼酒这两年的逻辑。
但我不认为老窖的股价会像酒鬼酒一样。
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新能源汽车,任何一次随大盘回调,都是机会。
顺势而为,不逆风而行。
18元以下的江淮汽车,250元以下的比亚迪,就是2017年,酒鬼酒,贵州茅台。
个人观点,不做投资建议。
$比亚迪(SZ002594)$ $江淮汽车(SH600418)$ $贵州茅台(SH600519)$

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高端白酒,今年还是远离,目前看,依然没有止住下跌的趋势。
五粮液和老窖近期的批价,都有下滑。
个人观点,不做投资建议。
$五粮液(SZ000858)$ $贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$

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5 月 20 日,江淮迎来 60 周年庆,江淮官微称江淮将持续加 大科技创新投入,与华为携手打造的豪华智能新能汽车即将 推出。位于肥西中派片区的江淮高端新能源汽车基地“超级 工厂”,将负责江汽和华为合作车型的生产,目前,“超级 工厂”设备安装已接近尾声,正在进行分系统调试及人员招聘。
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华为卖问界,我的观点。从赛力斯企业性质看利好利空吧。如果赛力斯是大型国企,市场会怎么看这个事?还会不会有这个事?就点到这。
所以,我更看好江淮的合作。北汽其次。赛力斯这种超级民企对小民企的合作,本来就不是对等的。
教员说过,打仗要看国情的。投资也是。
押注江淮汽车,...

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白酒现在就是我说的逻辑,区域龙头打头,今世缘,古井贡酒,短期今世缘性价比最高,中长期,古井贡更好。
酒鬼酒,水井坊最烂。商务消费,打残了。
而且估值并未彻底消化。长期看,次高端,还是有机会,只不过得要行业好转。
个人观点,不做投资建议。
$贵州茅台(SH600519)$ $五粮...

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今世缘,必破50,酒鬼酒,必破40。
白酒赛道,也是这个规律,就是看大势。消费降级,区域经济支撑区域龙头,高端消费不行,商务消费低迷。投资看趋势,看大势,白酒中,也是如此。
个人观点,不做投资建议。
$贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $五粮液(SZ000858)$

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赛力斯,是提前半年动的,江淮汽车估计也是这个逻辑。但是,后续难免起起伏伏。目前看,毛估估,江淮800亿市值,明年能够看到,而且是大概率,对应现在至少一倍的空间。
至于有喊十倍股的,估计是对应赛力斯。我觉得这个有点夸张,但是800亿问题不大。
个人观点,不做投资建议。
$江淮...

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再说下逻辑。
泸州老窖,未来2年,增速估计也就15%上下,希望它别负增长,因为去库存需要时间。然后,估值不可能打的高,跟今天五粮液差不多,保持在20以下。
9*(1+15%)*(1+15%)*15=178.54元。
当前空间178.54/144=1.24
比亚迪,这两年,当下体量,净利润增速保持在20%,当然科技...

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江淮里面,应该不少量化。而且,更多资金就在场外候着了,现在都在等一个燃爆点。8月前,北汽是否能够爆发,如果爆发,必然也会引爆江淮。现在北汽和江淮都锚定着赛力斯,所以,今天如果赛力斯表现好,江淮大概率就突破18元的颈线位了。
现在,就都是在等这个突破。市场走势,也不会完全按照我...

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现在江淮汽车,真正的不确定性,就是合作的高端车,能否大卖。现在bbap都在跌价,茅台也在跌价。高端的东西,感觉都卖不动。其实看看仰望系列,看得出,中国有钱人依然不少,口袋里都有钱,就是不愿拿出来花而已。茅台价格跌两天,过几天不就又回去了。现在是商务消费起不来,信心起不来,这个有了...

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真要买洋河,坚持洋河,我倒是觉得不如买比亚迪,比亚迪6个月内万亿市值,可以看到。现在都在算比亚迪今年能不能有400万辆,有感觉股价会怎样怎样。其实,完全没必要,比亚迪就算只有380万辆,6个月内,股价都会有一波表现的。现在的大势,就是科技创新,新质生产力,我们国家需要一个科技型企业抗...

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客观上说,刘淼总这次还算是坦诚相对,把问题、困难都摆出来了。市场在恐慌情况下,给出了超级低的预期,可以理解。如果泸州老窖的管理团队意识到问题的严重,做了积极的应对,就是好企业,值得遵循长期主义的好企业。当然,可能要承受业绩的下滑,业绩的长期疲弱,这个去库存的阶段不是一天两天。...

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现在比亚迪,就是2017年的茅台,江淮汽车就是2017年酒鬼酒或者汾酒,只不过我觉得更像酒鬼酒,山西汾酒其实2017年年初基本就动了,可以类比赛力斯。江淮自身的资质是很不错的,再一个,我相信余大嘴,余大嘴跟家乡企业的合作,我更看好,而且还会强于其他。赛力斯毕竟还是民企,我觉得华为与国企的...

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现在,要买白酒股,就买今世缘。高端基本没必要,至少还要折腾一段时间,次高端远离,商务根本起不来,还要继续伤害。二三线,就看区域经济好的地区龙头,古井贡酒其实也还是可以的,就是性价比没有今世缘高。
白酒行业现在的投资,很费劲的。太难选了,趋势不好。
对比新能源赛道,一个天...

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我记得,2015年买光明乳业发的第一桶金,然后2017年买酒鬼酒发的第二桶金,都是在企业质地不好的情况下,但是有一款确定性的爆款或者确定性的趋势下投入赚钱的。当时的酒鬼酒和光明是看不得pe的,pb都不合适,顶多能看看动态ps。但是,当时的趋势,以及利好带来的净利润能够毛估估,知道大概能赚多...

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北汽蓝谷,还是看大趋势。
北汽蓝谷700亿+问题不大,这个大趋势下,问题不大的。我这投资白酒这么多年,对行业在风口上不在风口上,感受太深了,顺风的高度,超乎想象。
8月前,还有个风口。
$贵州茅台(SH600519)$ $比亚迪(SZ002594)$ $北汽蓝谷(SH600733)$

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不要再问我酒鬼酒了,卖!坚决卖!现在行业趋势向下,企业管理混乱。破40基本就是确定的。
但是,到了35左右,绝对好点位。
个人观点,不做投资建议。
$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $酒鬼酒(SZ000799)$