元平笔记

不要太悲观

最近舆论聚焦基民赎回数据，基金被动减仓，从而盘面跌跌不休等，我理解不管什么原因导致的，这是标准的人弃我取，给予的时机，时间会证明！
其实我不想宏大叙事分析，但有些宏观层面，你不的不相信，比如汇率变动，背后有什么大文章，绝对值得思考，这也是昨天敢于呐喊买入的原因。
另...

怎么解读？

今天这盘面，用什么解读？限制卖出解禁？这种冲击我昨天说了，买卖同源，只有卖出，才有机会买进，但这种走势，不是买卖问题了，信心奔溃了……因为资金看着四大傻新高的，彻底无语，放弃了！
至于跌幅居前的半导体，减持影响？询价转让？如果是这个原因，我建议清仓半导体，不要碰了，一个板...

自主可控

上周盘面，想你的风，吹到自主可控……先是设备，后是汽车芯片，最后到微软系统蓝屏，叠加周末会议公告，其中大面积提到自主可控，甚至出现“抓紧自主可控”等表述，所以阶段性盘面，热点还会围绕科技发酵。
尽管上周盘面，有某队的护盘，但不可否认，盘面风险偏好，其实已经起来了，但由于净...

错了

昨天对涂胶显影做了点评，隔夜卖方会议，大面积普及，甚至我看数据，各细分都分拆了，多少空间都算出了，今天走势，也算正反馈，我认错。
但公司客观事实摆在这里，技术层面，我认为欠缺点，这是我昨天放弃的原因，连续两天上涨，尤其今天15cm，有点胸闷，只能安慰自己。
短期情绪居多，...

一臂之力

米国继续给力，加速国产，日系设备也要限制了，卖方大面积点评，某涂胶显影设备受益，相关的公司下午大幅拉升，但是……我毫不犹豫，甩出去了！
卖方点评，只说受益，其实核心的环节，大有内涵，涂胶等，要绑定光刻机的，后者多少钱，各位想吧，能随便匹配吗，再说稳定性，那个公司敢随便配套...

国产算力

风口吹到了国产算力，这次不是高新带队，是寒武纪带队，我没持仓，用来分析盘面，有小作文“寒武纪阿里腾讯字节9月份联合发布万卡方案”，不管真实性如何，我认为国产算力是绕不开的，叠加H910c的预期，这一细分板块，值得各位重视，里面涉及的公司很多，有足够标的上车。
其实从这些公司来看...

心电图

周末舆论被米国选举刷屏，不管结果如何，我们面临更大外部压力，结合周五盘后及早上公布的6月份宏观数据，盘面指数层面，走的跟心电图一样，硬撑的有什么意义？硬拉银行，真是败笔，反而这是盘面最大的隐患，如果权重砸下来，反而我认为是最大的利好！关于会议预期，如果没有强政策刺激，后面指数...

东升西落

设备龙头，昨天干扰因素，我放在留言区，结果公司“被迫”发布业绩预告，可能时间原因，小错误不少，半年度，少一个年字，24年，成了23年！公司严谨性，还需要提高！
至于业绩，卖方点评的很多，我说说自己的看法，营收确实不及预期，昨天砸盘，看来是有先知先觉的资金，这样就能理解了，但是...

出其不意

利好来了，情绪高点的果链，nv链，资金出其不意，甩给后知后觉的……这就是追涨的结果！看看我昨天怎么委婉表达的！
半导体设备，不清楚什么原因，龙头也崩了，中报业绩不及预期？其实还是估值……昨天笔记分析的时候，这类确定性的，敢不敢重磅，就是盈亏的胜负手！尤其突发快速调整的时候！...

科技王者归来

在你犹豫不绝，甚至迷茫的时候，科技爆发了，悲观者是正确的，因为腹背火了，所以谨慎的，你更谨慎，然而乐观者，就会享受上涨的快乐，20万+点击量，我也没想到，低迷时，给出正能量，就爆发了，只能说时代赋予我们的红利，跟随这波科技周期吧，如果现在你还没意识到，我只能为你叹息！
昨天...

奇葩的行情

银行石油，继续演绎主升的奇葩走势，低价股，资金也是情有独钟，两股互不相关的资金，在各自领域演绎，真是A股的耻辱，看着康美的走势，这市场还有人相信吗？
前天跌停的某军工电子，还有昨天也许受限的某网安公司，别的网安公司，就干净吗？这些20cm的小票，持有的很难受，但仔细看这类公司...

几点变化

周五的正能量，行情正反馈了，所以行情属于乐观者，尤其上周五AI核心板块， 由苹果链延伸到安卓链，所以AI带来的换机潮，我坚持是全球共振，不是哪一个品类，至于周末卖方“拥有苹果链，开心每一天”，我建议短期谨慎，估值修复到切换25年估值，不一定这么舒服，这波果链估值修复，我是踏空的，尤...

来点正能量

最近舆论很悲观，能理解，这种行情，不可能乐观起来，毕竟全世界，找不到像A股这样的资本市场，银行股丑陋的强势，难掩盘面的弱势，st某美的涨停，打脸多少人……所以希望，绝望，希望，绝望，长时间的拉锯与消耗，信心处于崩塌的边缘。
市场极度的缩量，情绪极度的悲观，尤其昨天有些大V传播...

情绪浇灭

科技这么好的氛围，两天被浇灭，小票接近10个点的回调幅度，需要反思。调整总归难受，不是因为下跌难受，而是因为涨跌，没办法解释，明明公司有转折，资金还恐慌杀跌，真是无语。
盘中搞出一个固本培元的提法，反义词类似于虎狼之药或者以毒攻毒，如果翻译一下……不想解读了，这种局面，资金...

并购第一枪

周末三家公司，打开并购第一枪，一家是自己内部资产，一家是跨行业并购，另外一家符合政策导向了，毕竟模拟芯片，也算科技，也算我们落后产业，也是周末舆论聚焦的。
模拟芯片，品类多，上周政策出来，卖方直接解读的就是利好模拟，所以不得不佩服卖方，其中模拟类，我记得有家公司，就在做并...

科技

市场迷茫了，看着盘面，看着指数，无药可救了……但是围绕科技的话，我相信感受不到这种冷漠，或者还能感受到温暖……
管理层很明显了，并购的思路，能放开，想想14.15年的行情，不如14，类似14也可以，况且下周某巨头，要提交材料了，我相信会继续点燃科技……
退一步，放开格局，多学...

涨价？

昨天刷屏的，莫过于台积电涨价，先进制程跟先进封装，AI需求旺盛，从而导致量价齐升。
AI涨价潮向产业链传导，是好事，毕竟AI热潮对先进AI芯片、HBM等需求，将不断放大，我们也是受益者，先进封装需求起来，设备等等也会加量，先进封装产业链，值得重视，但是，我说几个自己的观察！
首...

数据

周末舆论聚焦5月份信贷数据，我理解盘面提前预期了，我建议看淡这些数据，不用看其实也能想到，非政府部门去杠杆的力度大于政府加杠杆的力度，那么存量贷款利率，可以预期下调了，中长期贷款利率基准，大概率也会下调；
居民端资产负债表收缩，已经成为既定事实，去杠杆的过程，对绝大多数涨...

万亿？

长江电力万亿的评级报告出来了，茅台跌价甩卖的新闻也发酵了，有代表性的两个公司，买？卖？
这类公司，都是容纳大资金的标的，很考验各类机构投资者，其中逻辑，我看了主要是dcf折现，先不说长电的对错，或者长电怎么给估值，我欠缺研究，不发表观点，但看茅台的折现，懂的人，算算就知道值...