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往往多类资产开始剧烈波动，并且 各类资产相关性及波动性随着市场演绎呈现周期性变化，均有望给全天候带来更突出的超额收益。
波动越大，超额收益越突出。这主要源于策略在持续的寻求资产之间的动态平衡，例如抛售涨幅高的，波动大的资产，加仓跌幅大，波动小的资产。这种 高度理性的动态风险...
主要是对冲资产之间的高相关性，边际回报下降带来的风险，部分资产多头，部分资产空头。构建战术性负相关的组合。从而达到将beta的向下风险转化为风险可控的收益。需要配合“导航仪”的数据执行。