二进制投资

《新能源锂电产业链：潮水褪去，方知谁是真的英雄》

$宁德时代(SZ300750)$ $科达利(SZ002850)$ $天赐材料(SZ002709)$
趁着周末还没开市，公司的一季报也陆陆续续披露的差不多了，今天拉了一下整个锂电主产业链的最新财务数据，对比着看有些挺有意思的发现，更加坚定了对宁德时代、科达利这类好公司的判断，尤其是在行业经历过大起大落，在这两年...

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回复@NR-Grip: 从锂电现阶段的情况来看，设备类行情难了，业绩与估值双杀啊//@NR-Grip:回复@二进制投资:策略说的很对，锂电设备就是要用周期的策略了。

《独特的视角：我从锂电设备龙头“先导智能”的最新财报看到的锂电产业链现状》

$先导智能(SZ300450)$ $宁德时代(SZ300750)$ $天赐材料(SZ002709)$
研究过设备行业的小伙伴们应该都知道，“设备对应的是行业需求的二阶导”，如何理解这句话呢？——设备的需求取决于行业的需求，但两者又不是一对一的关系，而是由行业需求增速的增速决定的（不考虑存量替换的情况下，设备的...

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$立讯精密(SZ002475)$【读立讯精密业绩有感】： 一哥就是一哥，还是一如既往的稳！
立讯精密公告2024Q1业绩：营收524.07亿元，同比+4.93%；归母净利润24.71亿元，同比+22.45%；扣非归母净利润21.83亿元，同比+23.23亿元。
同时，也预告了2024H1半年报业绩，A股第一家这么早给出半年班业绩...

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$高新发展(SZ000628)$ 又是深夜发了个公告，这一回明确说“公司正在与交易对方就是否终止本次交易进行磋商”，坑啊…
结合之前的公告一块看，翻译一下就是：“股价涨上去了，再按原来收购方案华鲲振宇原有股东（大概率是共青团基金了）不干了，这一次还是没谈妥，而且进一步上升到终止收购的层...

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$兆易创新(SH603986)$ $佰维存储(SH688525)$ $德明利(SZ001309)$ 在5000多家普涨的行情里，更要保持一份清醒，要甄别并切换到能走出持续性行情的板块，这是未来一段时间跑出超额收益的关键！

《把握“周期行业”的投资机会——系列2：面板》

上一篇写了写存储，后台也有收到小伙伴们的私信，很开心能够跟大家一起探讨一起学习，当然写的内容肯定还有很多不尽准确的地方，也希望更多的朋友能指教~~今天第二篇也就是系列2就写写面板吧，全文可能有个7000字左右，又坚持写下来了，希望大家能看的下去！
$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ0...

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开盘的1小时，盘面信息量太大了！A股的风格从今天开始可能真正的要切换了---全面拥抱大盘股，彻底摒弃小盘股尤其是微盘股。
$上证指数(SH000001)$ $贵州茅台(SH600519)$ $北方华创(SZ002371)$
周末重磅“国九条”发布，对股市肯定是长期利好，但肯定利空一些小盘股（尤其是周末发酵的两张...

《把握“周期行业”的投资机会——系列1：存储》

【写在前面】：之前做研究写报告更多是在公司内部，没有太多的时间精力包括决心去写雪球，最近跟一个好朋友交流，从他身上受到了很大的感染和启发，是的，正如他所说“投资研究要拼认知，而人的认知又有局限，我们能做的就是勤学善思，努力缩小认知差距，不局限于自己的小圈子”，所以就有了写雪球...

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【刚刚】台湾附近发生7.4级地震。
地震对台湾的半导体企业或多或少都会造成影响，更何况这次地震级别还不低，工厂人员疏散甚至减产停产都是大概率事件，短期内对全球半导体产能供应会有一定冲击---利好国内半导体，尤其是具有涨价弹性的品种。
$德明利(SZ001309)$ $兆易创新(SH603986)$ $...

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回复@旧雨楼: 钱就是这么多钱，而且今天主买赛道的还是北向；另外，近期锂电整体表现本就好于光伏和风电，资金是有记忆的//@旧雨楼:[该内容现已无法查看]

刚刚，CPO跳水发生了啥？

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $高新发展(SZ000628)$
尾盘CPO跳水，带崩了整个板块，盘后大家找了几点理由：
（1）风格漂移资金回流赛道股，季度末了，公募基金要披露季报了，之前风格漂移的资金开始回流新能源； 另一个版本：活跃柚子预期机构资金回补新能源直接砸了光模块等...

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回复@Reaper8: 咋个不做手机...通信设备业务里面拆一下，iPhone机壳结构件可贡献不少利润//@Reaper8:回复@今天报告写完了吗:张嘴就来 这个是做服务器 高速交换机的，又不是做手机的。

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回复@青山依旧ce2: 【鸿海涨是另外的原因--】
工业富联母公司鸿海精密大涨8%。
两则重磅消息引起市场瞩目
第一则，DigiTimes报道称，由惠普分割出来的美国跨国信息技术公司慧与，将交由长期合作伙伴鸿海负责代工AI服务器大单。
第二则，鸿海12是公告，透过旗下工业富联(Fii)(60113...

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$工业富联(SH601138)$ 尾盘大跳水——传今晚出业绩，不及预期。

板块大涨，新能源锂电在发生什么？

#$宁德时代(SZ300750)$ $天赐材料(SZ002709)$ $英伟达(NVDA)$
周末归来，锂电板块成了周一最靓的仔，宁德时代上午盘高开高走成交量明显放大带动整个板块大涨，当然目前的大涨主要受几个消息催化：
（1）大摩上调宁德时代目标价
有意思的是大摩今天也上调了前一阶段受各种利空迭的很惨...

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“上海垣信总经理就是上海瀚讯过去的，今天中午走马上任了”——求个新闻链接，我没找到

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空间都是跌出来的，跌当然是好事哈哈哈

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确实，在行业大贝塔褪去的时候，各个玩家之间就要相互之间血拼了。往后几个季度看，这些公司的业绩同环比还有的掉，当行业普遍开始亏现金的时候是周期底部便左侧的信号，但还需要看到至少是top10企业的破产倒闭以此带来供给端的收缩，重塑供需关系！

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$N信德(SZ301349)$ 1、信德这个开盘价确实理解不了…明年乐观点5万吨负极包覆材料出货量，考虑向上游延伸一体化后副产物贡献的利润，按券商给的明年差不多3个亿净利润，现在这个价能对应到明年40倍PE…（这个估值在锂电环节都是最高了吧，材料、电池龙头最贵明年也不到30倍）。
2、 而且原料...