个人认为,在四月份大会上应该会做出有利于钴的决断,当前实现无钴的电池可能还不现实,也不排除是下游电池厂商的策略,而在此之前姑爷机会不大,会休整以待时机。
寒锐在特斯拉“无钴”传言下,8天内大跌31.5%,我觉得有点过分了,因为钴的逻辑依然没变,只是增加了一些不确定而已。但是股价短期走势是资金说了算,俺也只好继续拿出“屁股”神功,跟它耗到底了。
我这里提到的不确定性,主要是4月份特斯拉电池日,特斯拉会宣布自研电池的成分,钴的含量到底会有多少?个人估计可能会从当前的0.5下降到0.3。但即便如此,新能源车对钴的总需求还会是会上升的,因为:1)量上去了。2)特斯拉之外的其它大厂还得用10%钴的电池,因为它们短期内没这个技术。
寒锐的逻辑:
1、锂的逻辑是需求侧驱动,钴的逻辑是供给侧驱动。在供给侧减少的情况下,2020年钴价可望上涨到35万/吨。
2、寒锐的钴粉全球第二,国内第一。由于它产品单一,因此在景气度上升时它的业绩弹性高。另外,它的财务风险低。3、寒锐的存货很多,钴价上涨后就可以卖高价。
本周重仓股都披露了2019年业绩快报,基本都在前期预告的范围之内,没有惊喜也没有惊吓。
其中赣锋和寒锐净利润下降幅度很大,这就是周期股的狗血之处,景气的时候撑死,萧条的时候饿死。
我还是坚持以前的判断:锂钴的好日子快来了,原来预计大概在下半年就会有喜讯,但是现在疫情在全球蔓延,肯定会降低全球的开工率,这个好日子可能会来得慢一点了,但是只要方向在,也没必要着急再等几个月吧。
所以,今年我是一定会坚守锂钴和特斯拉产业链的,等调一调,也许我又加仓它们了。
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$赣锋锂业(SZ002460)$ $乐鑫科技(SH688018)$ $寒锐钴业(SZ300618)$
个人认为,在四月份大会上应该会做出有利于钴的决断,当前实现无钴的电池可能还不现实,也不排除是下游电池厂商的策略,而在此之前姑爷机会不大,会休整以待时机。