新能源车销量稳步增长没有问题,开特对于新能源造车新势力这些量还比较小的企业都是比较强势的,都是先打钱才供货,产品供不应求;新能源车需要的传感器等产品量是传统燃油车的几倍,随着智能化、安全性要求提高,高端车型需要的传感器类产品量更多,这几个增量都能够维持好几年的高速增长。$开特股份(BJ832978)$ $北证50(BJ899050)$
以此估算未来业绩,目前2亿左右利润,单从营收同步增长保守估计,未来利润至少6亿。另外几个维度可能的利润增长分析:规模优势带来的利润率增长率,包括产能利用率提升,品牌放量带来研发占比降低,预计未来利润率增长2.5%,预计带来2.5亿利润。核心阀门组件进口替代带来利润增长率,热管理的核心阀组目前靠进口,价格在数百元每组,公司如果能实现进口替代,预计年产300万套,产值10亿,会增加3亿左右利润。另公司投资新源动力,目前亏损2000~3000万,未来氢能会市场快速扩张,如果顺利,预计未来五年内实现盈利,这里给个1亿每年预估。其它,公司还有车载无线充电设备,热泵管路,这些暂时不考虑。腾龙股份未来预估业绩在6~12.5亿,取中值应该在9.25亿左右。给予15倍市盈率估算,五年内合理市值在140亿左右,对应股价应该在23元左右。未来国内汽车热管理市场规模超过千亿,如果公司能进一步提升市场占有率,利润还有进一步放大空间。
新能源车销量稳步增长没有问题,开特对于新能源造车新势力这些量还比较小的企业都是比较强势的,都是先打钱才供货,产品供不应求;新能源车需要的传感器等产品量是传统燃油车的几倍,随着智能化、安全性要求提高,高端车型需要的传感器类产品量更多,这几个增量都能够维持好几年的高速增长。$开特股份(BJ832978)$ $北证50(BJ899050)$
$并行科技(BJ839493)$ 超算调度龙头,营收增速长期可以维持,商业模式好(共建算力模式下,跟移动联通等运营商合作,运营商采购算力,它负责调度运营),目前市值仅20多亿,预计会是第一个盈利的算力运营商(24年或者25年盈利)
1永和股份
2前几
3行业缓慢增长
4制冷剂zc配额,定量生产,供需反转且商业模式改变
5毛利率大幅度提升
6 24.25年业绩明牌,几倍增长
7周期底部且周期刚反转一个月
其实更推荐大盘一点的三美或者巨化
赛腾股份,超越你的指标
$信德新材(SZ301349)$
优点:
1、细分领域市占率第一,24年产能接近翻倍;
2、23年为了抢占市场,毛利润降低,导致pe不理想;
3、基于目前的公开信息,24年市占率会增加,并且公司一体化改造已完成,成本远低于同行;
4、快充受益标的,快充电池对公司产品的需求翻倍;
5、股价被砸成了狗屎,pb马上要破净。
缺点:
1、东北公司;
2、锂电池板块。
同享科技,光伏焊带世界第二,一般要求25年以上不出问题,对产品可靠性要求高,在组件中成本占比极低,不会轻易更换供应商,收益p型升级n型,未来几年市占率和毛利率持续双击
恒玄科技
腾龙股份(SH603158)$ 公司畅想百亿营收,想必也是有道理的,公司绑定问界,大众,理想等优质客户,在手订单充足。对应目前30多亿营收,还有两倍上涨空间。主要是因为行业迎来新能源车热管理单车价值提升及量增的戴维斯双击。
以此估算未来业绩,目前2亿左右利润,单从营收同步增长保守估计,未来利润至少6亿。另外几个维度可能的利润增长分析:规模优势带来的利润率增长率,包括产能利用率提升,品牌放量带来研发占比降低,预计未来利润率增长2.5%,预计带来2.5亿利润。核心阀门组件进口替代带来利润增长率,热管理的核心阀组目前靠进口,价格在数百元每组,公司如果能实现进口替代,预计年产300万套,产值10亿,会增加3亿左右利润。另公司投资新源动力,目前亏损2000~3000万,未来氢能会市场快速扩张,如果顺利,预计未来五年内实现盈利,这里给个1亿每年预估。其它,公司还有车载无线充电设备,热泵管路,这些暂时不考虑。腾龙股份未来预估业绩在6~12.5亿,取中值应该在9.25亿左右。给予15倍市盈率估算,五年内合理市值在140亿左右,对应股价应该在23元左右。未来国内汽车热管理市场规模超过千亿,如果公司能进一步提升市场占有率,利润还有进一步放大空间。
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