新能源车销量稳步增长没有问题,开特对于新能源造车新势力这些量还比较小的企业都是比较强势的,都是先打钱才供货,产品供不应求;新能源车需要的传感器等产品量是传统燃油车的几倍,随着智能化、安全性要求提高,高端车型需要的传感器类产品量更多,这几个增量都能够维持好几年的高速增长。$开特股份(BJ832978)$ $北证50(BJ899050)$
以此估算未来业绩,目前2亿左右利润,单从营收同步增长保守估计,未来利润至少6亿。另外几个维度可能的利润增长分析:规模优势带来的利润率增长率,包括产能利用率提升,品牌放量带来研发占比降低,预计未来利润率增长2.5%,预计带来2.5亿利润。核心阀门组件进口替代带来利润增长率,热管理的核心阀组目前靠进口,价格在数百元每组,公司如果能实现进口替代,预计年产300万套,产值10亿,会增加3亿左右利润。另公司投资新源动力,目前亏损2000~3000万,未来氢能会市场快速扩张,如果顺利,预计未来五年内实现盈利,这里给个1亿每年预估。其它,公司还有车载无线充电设备,热泵管路,这些暂时不考虑。腾龙股份未来预估业绩在6~12.5亿,取中值应该在9.25亿左右。给予15倍市盈率估算,五年内合理市值在140亿左右,对应股价应该在23元左右。未来国内汽车热管理市场规模超过千亿,如果公司能进一步提升市场占有率,利润还有进一步放大空间。
新能源车销量稳步增长没有问题,开特对于新能源造车新势力这些量还比较小的企业都是比较强势的,都是先打钱才供货,产品供不应求;新能源车需要的传感器等产品量是传统燃油车的几倍,随着智能化、安全性要求提高,高端车型需要的传感器类产品量更多,这几个增量都能够维持好几年的高速增长。$开特股份(BJ832978)$ $北证50(BJ899050)$
$并行科技(BJ839493)$ 超算调度龙头,营收增速长期可以维持,商业模式好(共建算力模式下,跟移动联通等运营商合作,运营商采购算力,它负责调度运营),目前市值仅20多亿,预计会是第一个盈利的算力运营商(24年或者25年盈利)
$并行科技(BJ839493)$ 超算调度龙头,营收增速长期可以维持,商业模式好(共建算力模式下,跟移动联通等运营商合作,运营商采购算力,它负责调度运营),目前市值仅20多亿,预计会是第一个盈利的算力运营商(24年或者25年盈利)
000951中国重汽。23年利润暴增百分之400,重卡行业销量排名第一,出口第一。2425年将继续增长,内生性增长和外延式增长并行。有资产注入预期。谭旭光掌舵,背靠山东重工和潍柴动力,大树底下好乘凉。
亚钾国际
1市值稍微大一点,不到200亿
2钾肥产量放国内排名第二,三五年后有望第一
3行业空间大,市场需求稳定,国内还需要大量进口
4矿就是护城河,储量10亿吨,国内排名第一,开发速度最快
5即使按每吨1500元算,毛利也是100%以上,向上有弹性
6今明年投产100到200万吨,产能至少翻翻,业绩至少翻翻
7成长价值型
易实精密,市值15亿,制动系统铝嵌件全球市占率百分之30,毛利稳定百分之32,24年一季度幕投项目投产,投资金额5亿,相当于整个公司固定资产和产能放大了一倍,公共费用摊薄,有利于毛利率提升。绑定大客户科泰电子(全球第一大连接器厂商,市占率全球百分之15)和浙江孔辉(空气悬挂国内市占率百分之40),24年公告关联交易费用翻倍,按23年q4营收9千万,全年2.8亿,净利润5.5千万,24年营收5亿,净利润1亿(净利润20%),布局汽车电子行业,打开第二成长曲线(有待考证,如果公告,不会对24年业绩有影响,有利于25年业绩。$易实精密(BJ836221)$
开特股份,主营传感器、控制器、执行器等,大客户比亚迪、吉利汽车,特斯拉都在放量增长,同时产品种类在拓展,新产能在释放,24年大概率还能保持50%的增长,目前看估值仅仅10倍左右,只要新能源车还能卖的好,都会受益,非常有潜力,值得关注。