关于海控：
交运行业的78%利润来自于中远海控154亿的净利润，刨去中远，其他公司的平均净利润增加值约0.69，增加值大部分来自于第三产业，果然厉害。中远海控不是龙头，她就是整条龙、
现在海控业绩好，股价低迷的原因可能是赛道不行，啥时候赛道能变好，等到机构报团进去了，赛道就好了。
股票的价值等于企业未来经营现金流的折现，所以把主要精力放在企业利润上，不要整天盯着股价变化。K线短期波动是无法解释的，只会带来人没有必要的情绪波动，不要把时间浪费在盯K线上，要看公司的运营业绩，专注于企业的盈利才能拿住股票。要选择性忽略一些不必要的信息，把主要精力放在企业运营业绩上
盯住K线的人和关注公司运营业绩的人，注定不是一条路上的人，道不同，不相为谋。
关于紫金
美元指数下跌，铜又上涨了。黄金可能也完成探底。紫金又到了风口。70年代两次石油危机也不是因为石油储量不足，第一次是产油国联合起来减产，第二次是因为伊朗危机。未来不排除发生铜危机。
铜价上涨逻辑很简单，中国缺铜，世界也缺铜，最近10年世界上缺乏超大型铜矿发现，新能源车和新能源发电又需要更多的铜，铜存在长期缺口。钢铁涨价逻辑是另一回事，由于众所周知的原因，国家需要打击铁矿石价格，所以采用降低钢铁产量办法来减少铁矿石进口来，打压铁矿石价格。供应不足，导致价格上升。
矿产行业并购主要坑外行人，主要问题是国内矿产公司主要领导是外行人。
4月10日，宁德时代（300750）与洛阳钼业（603993）在新能源金属资源领域达成全方位战略合作。随着矿产原材料价格上涨，越来越多的制造业企业需要顺应时代，和上游的矿产资源供应企业签署”战略合作协议”。
目前国内通过限制钢铁产能来打压铁矿石价格。结果就是国内钢铁涨价.
: 我一直在说我已经六年没有染指矿产项目了，不止是我，现在地质队也没有什么矿产项目了，尽管有色一直在涨价，我国矿产资源勘查已经到了最危险的时刻，这六年的矿产勘查空白会给国家资源安全带来很大的危机，基础不牢地动山摇。
我是做地质的，我国矿产资源开发，是王小二过年一年不如一年。地质队的矿产项目几乎绝迹，矿产开发人员纷纷改行！我也是五六年没有矿产资源项目做了。我国把矿产资源定价权拱手与人，祸福自招。国家在矿产资源调查上省的每一块钱，到最后都是要花万倍的价格买回来。就算没有新能源，碳中和，铜精矿价格也依然会涨的。铜精矿供应存在一个长期的缺口，会持续很长时间！
自2003年到2014年，在中国主导铁矿石需求的同时，铁矿石价格飙升，中国相关部门和企业在根本压不住铁矿石价格上涨的背景下，也入股上游企业，购买海外矿山，力图摊低成本。但真正易于加工的项目基本不对中国企业开放，中企饥不择食的选择较为难选的项目，而随后矿价开始下跌，中企已购项目成本高，不得不面临搁置以及巨额亏损。好的矿山如同核心技术，是买不到的。
进口金属价格大涨，出口的金属价格太低被起诉倾销，这就是中国矿产资源现状。
矿产、海运都有一个问题，越是价格上涨，越容易发生事故。事故引发全行业停产整顿，进一步推高价格。碳中和时代投资煤炭，很好。
以前看过一个童话，四个富翁一起吃野餐，大家都觉得对方会带很多好吃的，然后自己就什么都不带就去了，然后大家什么吃的都没有。矿产也是如此，西欧，中国，都觉得采矿污染环境，所以对矿产课以重税，能关闭就关闭，结果大宗商品价格上涨，又指责有人在恶意炒作。如果有足够多的大宗库存就可以爆掉多头。可是大家都没有，中国，西欧就像预期别人会带吃的富翁。总觉得别的国家会生产矿，所以，自己就不采了，然后矿产价格就上涨了。财富重新发生分配从制造端转移到了采掘端。 现在95%的地质项目和矿产无关了，全面不待见采矿，国家也不待见采矿，这是我看多铜矿涨价的底气。
对于产量比较固定的农产品矿产品，最怕形成涨价的一致性预期。比如下游制造业一致认定铜价要上涨，大家一起去增加铜的囤积，造成需求旺盛供应不足，最终推动涨价。而价格上涨又推动更多下游制造商提前囤货的压力，形成反身性。所以无论如何都不会说”预计还会进一步上涨的话”。而且，鼓吹上涨的话也可能被屏蔽
关于煤炭企业：
所有不增加供给的价格调控都是空调。
有政府调控煤价，可以参考房价，煤价的上涨幅度减小，时间延长。上一次周期股，有色只是牛了两年，煤炭股十年长牛，政府调控功不可没。
矿难频率和矿产资源价格成正比，毕竟员工不能拿着安全手册拒绝服从加速生产要求，煤炭行业进入一个越是涨价，越容易发生安全事故，发生事故停产整顿，停产整顿导致煤价要上涨的一个恶性循环！
应该建立煤炭战略储备制度，建立储备煤炭，在行业停产整顿时候释放库存。否则恶性循环难以打破！
$中远海控(SH601919)$ $紫金矿业(SH601899)$ $陕西煤业(SH601225)$
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