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当周期性的事件到了拐点时候,普通人很难想象自己长久以来不变的事情会改变。而倾向于这只是暂时性的变化,很快就会恢复到状。2015年,国家矿产勘查项目大部分被砍掉,地质队一下子陷入困境。开会时候,有个老专家总结到这是因为美元升值造成矿产资源价格大跌,价格资源下跌造成矿业行业亏损,所以上级也觉得没有必要再做那么多矿产勘查项目了。老专家说的很中肯,而且点透事件本质。然后老专家接着又说,美元升值只是暂时的,美元很快又会回到贬值道路上,矿产资源还是稀缺的,还要继续涨价的,大家忍耐一下,很快我们又会有矿产项目。6年过去了,我已经有6年没有接触矿产资源勘查项目了。

集运价格上涨时候,我同自己做货代的学长通电话,她说做了货代十年,从来没有遇到过这样涨价的,她说先等等,估计过完这段时间就好了。其实我知道全球在建集装箱船占比创历史最低。集运供需关系已经逆转,廉价的集运周期已经结束。

去年铜价9月就已经一波上涨,我同自己做电气的学长通电话,他是上市电气公司的副总裁。他说铜价上涨,管理层都很头痛,董事会倾向于把这次上涨当做是一个偶然事件,观望一段时间再说。我说铜价上涨才刚刚开始,铜价不会回到以前了,铜短缺不但中国短缺,世界都短缺铜,而且想要开采铜矿投产最快也得5-6年。他听完后觉得还是先签个长单协议。

等到变化持续事件长了,大家会把这个变化当做一个新的常态,当成固定不变的东西,有一天大家会把集运暴利,铜价上涨当成一个新的常态。

就像去年我向我的同事推荐紫金矿业时候,他们会说,这是落后产能,夕阳行业,我们要做生态文明,怎么可能回到破坏生态的老路上,未来还是在科技。地质队也不可能再去做矿产了……

习惯了就会把一切当做固定不变的……

$中国海洋石油(00883)$ $中粮糖业(SH600737)$ $中远海控(SH601919)$


全部讨论

2021-02-21 07:44

仔细琢磨,这段话其实写的是投资哲学,这个东西其实比具体的分析某个企业更重要,绝大多数人的思维模式往往是惯性的,这就给逆向思考的少数人提供了机会。

2021-02-21 07:28

的确,线性思维是人类的本能和通病,能克服的才能占得先机

2021-02-21 07:36

谢谢润哥分享有一句话是说:人永远赚不到认知范围以外的钱。感谢在雪球遇到润哥这样优秀、才华横溢之士!

2021-02-21 08:12

这次有色特别是铜,将是一个起码两年的长期涨价周期,这个观点应该不会错

2021-02-21 10:34

全球货币泛滥,资源矿产如果还是以货币计价的话 ,名义价格必须飙升,天经地义 而且资源总是一点点减少,不可逆的大趋势 ,追求生态环保也离不开高质量的基础设施建设和配套,难道不需要铜铁铝錫,追求美好生活,难道不需要集装箱运输可口的产品,美好生活也需要电动车,5G手机,智能电网,难道不需要锂矿和稀土?所以,万物都是辩证统一的

2021-02-21 07:22

路径依赖是人性,而投资是反人性的

2021-02-21 11:21

人总习惯把趋势作线性外推,而忘了周期。

2021-02-21 07:04

润哥起得早

2021-02-21 23:24

当周期性的事件到了拐点时候,普通人很难想象自己长久以来不变的事情会改变。而倾向于这只是暂时性的变化,很快就会恢复到状。

2021-02-21 10:29

对真相的正确判断,建立在全局上,细节和数据上。
这是努力的方向。广泛阅读深度思考,勤能补拙。