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wolfseason的热门讨论
美团点评的短期变动和长期观点

$美团点评-W(03690)$ 短期变动和长期观点 最近美团涨的比较好,底部40港币,现价是58港币,反弹近50%了。 短期涨的比较好的原因,我认为主要是天灏资本的数据跟踪,以及baba季报出来后,市场缓解了阿里对美团的冲击,再叠加上整个外卖行业在12月份的数据环比向上造成的。详细情况可参加下两图 数...查看全文

$立思辰(SZ300010)$ 求教育培训专家,研究达人,一起研究立思辰下面的中文未来。感兴趣请私信查看全文

未来3年的市场风格判断:准备迎接散户赚钱,机构逐渐难受的未来2-3年。我预测,最早在Q319市场就能看到明显的风格变化,中小盘持续跑赢大盘蓝筹,原因是1)宏观经济复苏证伪;2)国家政策转向持续的流动性宽松,和鼓励创新。当年时点类似于2012年Q4,而实际部分政策的转向已经发生,比如10月份开...查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 公司出2018年业绩快报了。看起来是低于之前的预期,但是要把终止股权激励的一次性费用加回看实际业绩。我加回来的Q418是7100万元的净利润。大家可以打电话问下上市公司,或者在互动易上问问,Q418还有其他的非经常性损益没有。如果没有,能确认7100万元是实际经营业绩,那么...查看全文

$科大讯飞(SZ002230)$ 科大讯飞今天跌停,是因为智学宝app暂停收费了。估计这块在H118的2c教育收费中占到大头吧。 H118大概有接近9000万元,这是支撑讯飞股价的一个重要的原因之一查看全文

$赛灵思(XLNX)$ 出Q318公历年的季报了:简单更新下,营收800百万美金,环比7%,同比34%,超市场预期30M,gaap净利润239百万元,营业利润258百万美金,同比60%。营收结构上,数据中心同比14%,通信同比41%,工业同比17%。通信较超预期。盘后涨幅8%。我比较关注的还是公司在idc和云计算方向的布局。...查看全文

卖出了$百润股份(SZ002568)$ ,原因是经过内部调研,发现微醺在2019年继续高增长的持续性可能存在怀疑,目前微醺rio仍被定位为有限人群(女性)在有限场景(聚会)的酒精 饮料,公司在推广“一个人的小酒”的概念。如果应用场景得到扩展,的确还有很大的空间,数据上保持跟踪,但考虑年初以来5成...查看全文

$英伟达(NVDA)$ 其实数字化的研究方法应该尽量多的用于持有资产的风险跟踪上,其实京东平台上的典型显卡数据已经早于财报反映当初nvda可能面临的风险。有兴趣的可以根据价格变动去做股价拟合。这个暗示我们,投资研究讲究大胆假设,小心求证。前者是逻辑领先于数据,后者是数据覆盖风险。不过作为...查看全文

回复@四川仁德学堂: 感谢@四川仁德学堂 的帮助,加深了对大语文的认识。中国长期看还是高考作为指挥棒,而学科政策上,英语的权重会降低,从150分改为等级考试,而且还可以考几次,没有文综,理综,数学会降低考试难度,语文的分值会从现在的150分,提高到180,200分。春节回乡跟我做高中老师的高...查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 最近公司在1月15日接待了投资者的调研,跟大家更新下公司的反馈和市场主流机构的想法:1)之前三季报预告业绩增速在0-30%之间。如果就按照下限0计算,大概Q418单季度盈利在7900万元,但调研下来感觉业绩会低于预期,原因解释说是因为终止了股权激励,费用要全部在2018年体现...查看全文

开春我继续深入我对大语文的研究,今晚刚刚跟某接近教育部高考改革的专家请教了对于大语文的看法,他的意见是认为市场上对于大语文的逻辑有重要缺陷。大致观点是1)高考语文改革的重点不会在语言的优美性和文学性,也不在国学,文言文,而在于考核学生的逻辑能力,推理能力,可以理解为跟公务员的...查看全文

回复@204tian: 我觉得可以这么想,供应商就是个生产型企业,生产多少是客户说生产多少,生产多少,自己不必做判断。客户产品滞销,要反过来让帮你干活的人贴钱?我没有讨论森马的模式,也不必讨论。就事论事好了//@204tian:回复@hrwolfseason:那森马的模式,销售由加盟商负责,如果售罄率不高,存...查看全文

牛市最难的不是赚钱,而是在牛熊分界时设法保全。牛市的巅峰,很多人眼睛就往钱里钻,会看不到显而易见的风险。上周我就因此做了一个很差的交易,大笔资金买入了$彩客化学(01986)$ ,不说逻辑上的对错,光光从一笔交易本身来看,考虑稳态下的成交量,买那么多是不应该的。港股的小盘股到处都是吃...查看全文

看着nvda四季报出来,盘后大涨8%,我觉得短期股价涨跌不重要,重要的是逻辑上怎么解释,以及数据上如何印证。比如电商平台的价格数据是否企稳。可惜我没买淘数据,也没买jd的数据。。查看全文

开始建仓 $百润股份(SZ002568)$ 欢迎各位有商超,线上,夜店渠道资源,可以分产品监控销量数据的叔叔阿姨,大哥大姐跟我联系。预期2019年收益率50-100%查看全文

有的群友能不能共享啊,我自己也找找,编了python啥的。没有it的研究不是好研究[笑][笑]//@wolfseason:回复@wolfseason:看着nvda四季报出来,盘后大涨8%,我觉得短期股价涨跌不重要,重要的是逻辑上怎么解释,以及数据上如何印证。比如电商平台的价格数据是否企稳。可惜我没买淘数据,也没买jd的数...查看全文

$科大讯飞(SZ002230)$ 科大讯飞最近的上涨因为得益于1)人工智能本身板块的活跃;2)大家相信2019年业绩会大幅改善,因为公司2018年招人太多,2019年会控制;3)教育业务的变现。公司H118显示,2C个性化学习产品的营收有8900万元了,续费率70%,同比增速是167%(公开信息)。主要逻辑是公司通过教...查看全文

$赛灵思(XLNX)$ 话说是否应该长期看好xlnx?理由1)考虑到5G相对于4g的巨大需求,而通信业务能占到公司业务的近一半;以及altera被intel收购后的竞争力下降;2)versal平台在软件生态构建上的努力,xlnx从通信first到ai first策略转换,已经在适应未来需要的软件定义芯片领域是否可能崭露头角?如...查看全文

我想大家应该明白我当初所这话的意义了$创业板指(SZ399006)$ ,但重点不在于此:我不想博弈,不代表我不善于博弈。我真心的希望产业人士能帮助我发现投资机会,找到真正的优秀公司。我增加一条判断:未来中国会有很多5-10倍股,不是来源于水牛市场,是来自真正的基本面驱动,全面接受球友的产业信...查看全文

$恒生电子(SH600570)$ 很开心恒生电子开始进入能力圈[笑][笑] 欢迎产业人士指导,讨论查看全文

他的全部讨论

在考虑要不要卖掉手上的A股猪肉股票$天邦股份(SZ002124)$$正邦科技(SZ002157)$ ,自己对行业和公司并非特别了解,只是运气好赚到了钱。按照2020年猪价19元,完全成本13元计算,单头赚600元,考虑天邦和正邦在2020年分别是350万头和900万头,两家对应的盈利分别为21亿,54亿元,市值在200亿元和...查看全文

牛市最难的不是赚钱,而是在牛熊分界时设法保全。牛市的巅峰,很多人眼睛就往钱里钻,会看不到显而易见的风险。上周我就因此做了一个很差的交易,大笔资金买入了$彩客化学(01986)$ ,不说逻辑上的对错,光光从一笔交易本身来看,考虑稳态下的成交量,买那么多是不应该的。港股的小盘股到处都是吃...查看全文

卖出了$百润股份(SZ002568)$ ,原因是经过内部调研,发现微醺在2019年继续高增长的持续性可能存在怀疑,目前微醺rio仍被定位为有限人群(女性)在有限场景(聚会)的酒精 饮料,公司在推广“一个人的小酒”的概念。如果应用场景得到扩展,的确还有很大的空间,数据上保持跟踪,但考虑年初以来5成...查看全文

加我好友,请注明“姓名-工作职业-工作年限”,我接受大家在专业领域的专门建议,然后汇总,做出综合判断。查看全文

我想大家应该明白我当初所这话的意义了$创业板指(SZ399006)$ ,但重点不在于此:我不想博弈,不代表我不善于博弈。我真心的希望产业人士能帮助我发现投资机会,找到真正的优秀公司。我增加一条判断:未来中国会有很多5-10倍股,不是来源于水牛市场,是来自真正的基本面驱动,全面接受球友的产业信...查看全文

更新一波最近拜访教育界人士的要点,让我对校外教辅行业的认知比以前进步了。具体要点如下:1 未来教育培训市场还是会受到很多方面的影响的。比如有些学校在推的课后2点半,课后3点半的政策; 2 培训会有新的形式,尤其是在信息化入校之后,未来也会展开校企合作,入校培训等形式; 3 大语文还会面...查看全文

现在回想起来,当时逻辑上的缺漏是在没有考虑外资流入的背景,以及对中国经济的韧性理解不够,不过不影响最后的投资判断,这是上行幅度可能比之前预想的药更乐观些。总结下,对未来1年不管是经济还是股价都更乐观,但对未来3年的悲观态度不变,所以研究重点仍然放在中小盘上。查看全文

趣图分享: 市场近期关注的央行资产负债表在去年12月的“其他资产”项大幅扩张问题,央行表示,央行资产负债表中的“其他资产”,是未单独列示的资产科目集合,主要是一些杂项资产项目和应收暂付项目。年底时,这些项目中有不少会有季节性变动的特点。有人做了以上这张图,揣测国家拿出了6000亿元...查看全文

最近我会更新一波对中文未来教学点的观察,敬请期待。也欢迎大家一起研究,目前的研究难点在于清楚真实的需求分析。比如以上海地区为例,教学覆盖K9,但绝大部分还是集中在K6,据说上海这边有非常强的小升初的素质教育的需求,这才造成大语文的火爆。所以要求对地区教育政策,比如小升初政策有深入...查看全文

$用友网络(SH600588)$ $金蝶国际(00268)$ 很开心这两家ERP公司开始进入我的能力圈。欢迎研究达人,尤其是产业人士指导。查看全文

$英伟达(NVDA)$ gaming一般用50,60,挖矿用70,更新一波60的数据,看起来价格没有企稳。不过这也不是坏事,因为我没有销量数据可查。价格下降如果伴随着销量的回升,那可能是好事,反之就不是。数据用于防范风险和检测拐点,但对企业和行业的长期判断仍然投资人的第一要务。查看全文

有的群友能不能共享啊,我自己也找找,编了python啥的。没有it的研究不是好研究[笑][笑]//@wolfseason:回复@wolfseason:看着nvda四季报出来,盘后大涨8%,我觉得短期股价涨跌不重要,重要的是逻辑上怎么解释,以及数据上如何印证。比如电商平台的价格数据是否企稳。可惜我没买淘数据,也没买jd的数...查看全文

看着nvda四季报出来,盘后大涨8%,我觉得短期股价涨跌不重要,重要的是逻辑上怎么解释,以及数据上如何印证。比如电商平台的价格数据是否企稳。可惜我没买淘数据,也没买jd的数据。。查看全文

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回复@Gzxz88888: 我还没研究到企业,求跟踪资源。//@Gzxz88888:回复@wolfseason:中文未来全国有多少个教学点?查看全文

$恒生电子(SH600570)$ 很开心恒生电子开始进入能力圈[笑][笑] 欢迎产业人士指导,讨论查看全文

昨晚跟某重仓中文未来的投资人聊天,他认为大语文会不错的理由如下:1)现在高考的区分度不够,语文成为主要的拉分项;2)长沙和深圳的初一在去年已经提高了中考语文的分值;3)认为全国会统一语文教材;4)认为语文成绩提高需要大量的阅读,而且需要从小培养,所以从培训来看,客户粘性和持续性会...查看全文

以下的话我只说一次,我发本帖的目的一是为了自己的判断感到兴奋,二是希望继续做深研究,不存在任何忽悠的意思。我知道判断市场很难,且可能没有必要,真正的投资还是要专注于行业和企业自身,但通过琢磨市场关键变量的变化,调整自身的风险偏好,是可以进一步提高收益率的。如果市场给赚钱的机会...查看全文

等我酝酿下,我会写一篇文章专门论述这点。持续的拐点变量正在发生,比如并购重组政策,科创板,小型企业的贷款需求指数已经相对于中型和大型企业在Q318看到向上拐点了,而且我预期是中长期拐点。查看全文

万物皆周期!查看全文

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