石油和白酒价格的区别。石油是全球定价,跟全球经济关系大点,东方不亮西方亮。白酒销量只在国内窝里横,跟国内经济高度相关。目前来看,跟全球定价的,上涨确定性稍微高那么一点点。
16年以后,国内房地产和基建大增长;但是规上白酒自2016年以来,逐渐下滑到。因此房地产和白酒之间,至少2016~2021(房地产顶峰年)这5年时间,是不存在正相关的。
我对白酒行业的判断,总体是在缩量的,内部分化加剧,少喝酒 喝好酒是,向产区靠拢,向品牌靠拢,是长期趋势。未来5~10年,可能高端白酒也要有出现分化的苗头。
关于用电量,我也和你持相反的观点,作为工业大国和强国,用电量增长有很大是潜力可以挖掘,虽然中西方产业脱钩加剧,基本成为事实。但中国是工业最完善的国家,工业规模效应已经表达出来了,强者更强,人工智能、高端装备、汽车制造、新型材料等都是需要能耗来保障的。用电量增长,最好参考一下电科院的材料,他们才是正规军。从炒股票角度看发电企业效益都被不太好。
油价,目前是扭曲的,不评价,买了石油股的球友赚到钱就好。
石油和白酒价格的区别。石油是全球定价,跟全球经济关系大点,东方不亮西方亮。白酒销量只在国内窝里横,跟国内经济高度相关。目前来看,跟全球定价的,上涨确定性稍微高那么一点点。
$中国海洋石油(00883)$ 摘要:未來電价,酒价和油价上漲的概率,油价上漲的概率更大一些,對中海油来说,油价上漲带來的利润增加,是不需要付出什麼代價的,屬於輕资產模式的盈利增長,對股东最有利。
既然承认了未来经济发展,老百姓收入是上涨了,那对高端白酒都需求一定是增加的,而不是单单对房地产和基建的影响。过去5年高端白酒(茅台除外)产销规模上涨50%,也证明了这点。
16年以后,国内房地产和基建大增长;但是规上白酒自2016年以来,逐渐下滑到。因此房地产和白酒之间,至少2016~2021(房地产顶峰年)这5年时间,是不存在正相关的。
我对白酒行业的判断,总体是在缩量的,内部分化加剧,少喝酒 喝好酒是,向产区靠拢,向品牌靠拢,是长期趋势。未来5~10年,可能高端白酒也要有出现分化的苗头。
关于用电量,我也和你持相反的观点,作为工业大国和强国,用电量增长有很大是潜力可以挖掘,虽然中西方产业脱钩加剧,基本成为事实。但中国是工业最完善的国家,工业规模效应已经表达出来了,强者更强,人工智能、高端装备、汽车制造、新型材料等都是需要能耗来保障的。用电量增长,最好参考一下电科院的材料,他们才是正规军。从炒股票角度看发电企业效益都被不太好。
油价,目前是扭曲的,不评价,买了石油股的球友赚到钱就好。
$中国海洋石油(00883)$ 摘要:未來電价,酒价和油价上漲的概率,油价上漲的概率更大一些,對中海油来说,油价上漲带來的利润增加,是不需要付出什麼代價的,屬於輕资產模式的盈利增長,對股东最有利。
老哥 分析的很好,把你帖子都打印看了两遍,真的是睿智又愿意分享的智者。
能力圈,高端白酒,电,这都是巨大的跨度。电力系统如此之庞大复杂,即使专业从业者,对于电价有多少可靠的超前判断?海油是不错,价值投资者面对海油股票,第一个问题是,未来油价怎么变化?
中国近十年全社会用电量及同比增速如下:
- 2014年:全社会用电量55233亿千瓦时,同比增长3.8%;
- 2015年:全社会用电量55500亿千瓦时,同比增长0.5%;
- 2016年:全社会用电量59198亿千瓦时,同比增长5.0%;
- 2017年:全社会用电量63077亿千瓦时,同比增长6.6%;
- 2018年:全社会用电量68449亿千瓦时,同比增长8.5%;
- 2019年:全社会用电量72255亿千瓦时,同比增长4.5%;
- 2020年:全社会用电量75110亿千瓦时,同比增长3.1%;
- 2021年:全社会用电量83128亿千瓦时,同比增长10.3%;
- 2022年:全社会用电量86372亿千瓦时,同比增长3.6%;
- 2023年:全社会用电量92241亿千瓦时,同比增长6.7%。
楼主对油的分析是高水平的,对电和酒的分析有待商榷。
电方面我更乐观一点,毕竟新能源电力需要的电网配套成本,也需要收回的。。酒,油都认同。
这个比较有意义