产业驱动博弈

有关油运、电解铝、黄金逻辑的思考汇总

不定期更新，把之前的一些观点汇总下
1 油运行业
2024.05.31成品油运价的一点思考网页链接
2023.12.26外盘累积涨幅也验证了不同船型的景气周期位置网页链接

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回复@无量生: 成长股就是默认可以持续增长，但是到底增不增长鬼才知道，先忽悠住再说//@无量生:回复@产业驱动博弈:其实我也觉得纳闷，为什么那么多人对“成长股”这个词执念那么深

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回复@小阳启程: 神火又没有啥好公告，出来丢人现吗？数字又不是算不出来//@小阳启程:回复@产业驱动博弈:公告完了吧，就查神火了吧？

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回复@timo1234: 无所谓，有业绩趴着也是一个不错的选择//@timo1234:回复@产业驱动博弈:在这个市场，以前和目前的大资金交易状态，这些都没用。还是得看以后什么状态

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回复@陳百傑3: 所以我说业绩都连续4年体现业绩了，还愿意看空也请随意吧//@陳百傑3:回复@产业驱动博弈:市场太看重需求了，导致了 cn 定价完全是负面影响。只看到限电带来的供给贝塔，看不到全球范围内的产业优势

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回复@金jinjin: 随意吧，那么多分析报告//@金jinjin:回复@产业驱动博弈:莫非是每年没有产量增长？只有价？

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回复@奈文魔尔_: 贱金属很多人说可以扩产，但我看印钞都印了4年了//@奈文魔尔_:回复@产业驱动博弈:估值给的是真低，黄金都给几十，到底差在哪

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目前看全行业估值水平低于10倍了

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回复@海边的大鸟: 这个问题回答不了//@海边的大鸟:回复@产业驱动博弈:它昨天大跌今天也没有反包，这个业绩和公布的时间，是不是就和中孚一样给市场信心，确保3000铁底吧

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回复@新干岭头: 为啥非要区别周期成长呢？就不能好好讨论哪些产业哪些标的直接耐心持有吗？//@新干岭头:回复@产业驱动博弈:到了周期股变成长股的时候了吗，还是周期略带成长？

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回复@裸奔向前: 促进消费自然有人关心安全了啊//@裸奔向前:回复@产业驱动博弈:消费税前端改后端，有利于政府促进本地消费，怎么关联到油罐车事件？可否释疑一下？

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回复@大海投资笔记: 这个不好说，要想想当时他为啥提前那么长时间公告业绩//@大海投资笔记:回复@产业驱动博弈:实际业绩应该比预告好很多

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回复@大海投资笔记: 宏桥不是早就公告了吗？//@大海投资笔记:回复@产业驱动博弈:等宏桥更炸裂的业绩吧

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回复@三年百分之300: 很炸裂的业绩$中国铝业(SH601600)$ $中国铝业(02600)$//@三年百分之300:这业绩爆表了啊

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回复@陳百傑3: 对，应该是这个//@陳百傑3:回复@产业驱动博弈:可能因为增发吧，短期交易资金往别的地方去

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回复@陳百傑3: 山东黄金为啥绿了？//@陳百傑3:回复@产业驱动博弈:小招也快了

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回复@快马加鞭赶: 两个观察点：1国内经济本身的承受力，高息之下谁也别想好过；2其他国家的跨国资金还有多少余粮可以继续供养//@快马加鞭赶:回复@产业驱动博弈:鲍威尔再怎么嘴硬，今年也要降息了

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美股很多黄金股新高了

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【内蒙某氧化铝厂复产50万吨产能】据SMM了解，内蒙地区某氧化铝厂50万吨产能于近日顺利产出成品，并初步计划于8月中旬启动第二条年产 50万吨的产线，届时总运行产能将达100万吨。

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回复@裸奔向前: 统一大市场改善供给侧，消费税改革改善消费测。类似油罐车这种事，只要消费税改到位自然就解决了//@裸奔向前:回复@产业驱动博弈:最近突然感觉，其实医药集采，就是统一大市场。没有地方派系，压根用不了这么多医药企业。

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回复@山人足渔: 是，统一大市场也是供给侧，全行业的供给侧//@山人足渔:回复@产业驱动博弈:上游行业如煤炭、电解铝的形势变好始于2015年的供给侧改革，这和当下A股市场做的事情是一致的，从操作层面看现在的下注是为以后的收益打提前量。当然，重大会议决策是否转向是当前的首要考虑因素