产业驱动博弈

不定期更新，把之前的一些观点汇总下
1 油运行业
2024.05.31成品油运价的一点思考网页链接
2023.12.26外盘累积涨幅也验证了不同船型的景气周期位置网页链接

日元160，rmb7.3了，看是否各自央妈会进场干预，另外后天波斯选举，可能也是一个变盘点

回复@柳暗花明又一村_xx: 市场上半年机构目前平均亏20个点不到一点吧，神火股份有30个点收益，表现是可以的。//@柳暗花明又一村_xx:回复@产业驱动博弈:套哥，稳稳的幸福，耐心资本。

q2氧化铝相对于q1均价上涨460元，大约增加电解铝成本880元，电解铝涨价1600元，实际盈利空间是扩大700元。$云铝股份(SZ000807)$ $神火股份(SZ000933)$ $中国铝业(SH601600)$

回复@三年百分之300: 神华行业龙头和类债逻辑//@三年百分之300:回复@产业驱动博弈:煤矿除了神华，最近都在调整

$神火股份(SZ000933)$ 这货跌了整整一个月了，幅度也有小20个点，估计不少人按耐不住了

fed不想加息不敢降息，想方设法把资金留在美国市场。目前看不出啥时候是个节点，只能等，等待事件逼迫fed做出选择

盘古5.0的参数规模是万亿级别，已经和gpt4.0的1.76万亿接近，我理解这代表着国产算力底座技术上已经不再是限制条件。后面要做的事情应该就是搭建足够大规模的算力，各种ai训练可以跑起来，预计后面各种ai应用要提速了

可能是因为俄铝被制裁因素导致贸易流变化，伦铝2500美元，沪铝20000元可能就是未来很长时间的底线，除非美元异常走强。

拖鞋军徒步千里是去观光旅游的吗？黄金和原油价格居然完全没有反馈，我有些懵逼

很明显，市场没有交易沙漠地区大规模升级的可能性

回复@反叛的中二: 这次我预期是比过去几次要重要一些，应该是会更重视长期影响的事项//@反叛的中二:回复@略略略略略略老师:十个重量级都不值

回复@长耳朵的肥蛇: 陆家嘴会议，pboc掌门人的讲话内容是很多的，只是对二级市场短期瞎炒没有帮助罢了。特色金融强国金融在央妈角度会如何做，从这个角度上说二级市场长期外部环境会议说清楚了//@长耳朵的肥蛇:回复@产业驱动博弈:陆家嘴后，市场的预期已经很低了。

回复@慢就是快_快就是慢: 大股东参与，其实可以搞低价配股，省得被人说三道四，很多上市公司管理层做决策欠思考。//@慢就是快_快就是慢:回复@羚羊快跑:大股东相同持股比例增持，国有资产就没有流失，资产流失的是散户

回复@略略略略略略老师: 看能否有长周期的明确一些的信号出来//@略略略略略略老师:回复@长耳朵的肥蛇:谁有无预期不care，影响力重要性大就是大。

回复@男巫z: 他家现在造这些船不需要这么融资，真想融资也可以做点债务融资，现在利率这么便宜，发点债就行。不想发债拿几个船做reits也行。//@男巫z:回复@产业驱动博弈:降低负债率为快速扩张运力做好财务准备也不完全是坏事，只是有些方式方法比较恶心罢了。

回复@斯托伯的天空: 海特这种属于重资产准金融公司，会比较喜欢融资。//@斯托伯的天空:回复@产业驱动博弈:说起融资，这两年市场其实很差，但疯狂融资的企业还是多，只是融资效果不好。看来老A作为融资市的风格是没啥变化的，企业特别爱搞钱，不管总没有实际用途。市场后面会倒逼企业们去改变这个意...

回复@裸奔向前: 多数人看日k线，看账户输赢谈预期。5年一次的会议啊//@裸奔向前:回复@产业驱动博弈:上会，一般是提前确定了方案，走合规流程。而一个推迟了很久的会，有很大概率以因为有分歧！有分歧大概率是方案动作过大！搞不懂为啥很多人对，如此重要的会竟然没有预期？

回复@长耳朵的肥蛇: 陆家嘴为啥会有预期，是一切小作文说的吧 [滴汗] //@长耳朵的肥蛇:回复@产业驱动博弈:陆家嘴后，市场的预期已经很低了。

回复@稳重向烂: 这要看每个人自己对市场对宏观的理解，就说去年12月的金融委公告，很多人是不是还是不搭理态度，很多人是不是还是不明白那个公告对市场中长期的影响，理解那个公告的人何至于天天研究是不是又股哉了？//@稳重向烂:回复@产业驱动博弈:没什么预期了，又不会经济转向

回复@反叛的中二: 没有操作建议，买和卖完全取决于你自己对标的胜率和赔率的判断。多空随意，来去自由//@反叛的中二:回复@产业驱动博弈:前几天，趁海特大跌建了些仓位，不知道是走是留 [裂开]