是的,以后民企到底会怎样没人说得清楚,蛋糕在缩小,央企更好的同时民企的总盘子肯定大幅缩小。但民企里面肯定有预期差,有会暴涨的个别企业,只是时点和到底是谁无法判断
先说一下看法,现在经济下滑的很快,所以高层非常明确地给市场传递了宽松的信号,之前预测“保利金地—万科—民企”的炒作路径居然这么快就到了第三个阶段。对于行业来说,蛋糕是在变小的,关键在于怎么切蛋糕的问题,其实政策越严厉,是越有利于“招保万金”们。但现在“濒死”的民企们又看到了活下去的希望,可能会让市场产生行业以后还会“很卷”的预期,体现在走势上就是优质地产股里的资金分歧很大。
至于个人操作,我并不是只看地产的选手,覆盖范围还是挺广的,从11月初推荐地产以来,主推的保利金地差不多已经有30%的涨幅,这个速度还是略微超出了我的预期。最近看其它行业,如果有潜在收益率更高的行业,我会调仓一部分过去,没有的话就先不动了。从中期来看,地产股的行情显然还没有走完,但很难以之前的上涨速度继续涨下去了。
至于策略,我觉得也很简单,这个位置的“招保万金”,向下的风险很小,也就是说跌多了就可以放心多买一些,但涨太快的时候不要追。另外,那些“暴雷”的公司确实有博弈政策“脉冲”的机会,但把握的难度很大,我肯定是不参与的。
$金地集团(SH600383)$ $万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$
是的,以后民企到底会怎样没人说得清楚,蛋糕在缩小,央企更好的同时民企的总盘子肯定大幅缩小。但民企里面肯定有预期差,有会暴涨的个别企业,只是时点和到底是谁无法判断
到第三个阶段了吗?看内房股走势,这些企业好像仅仅是在喘口气吧
/至于个人操作,我并不是只看地产的选手,覆盖范围还是挺广的,从11月初推荐地产以来,主推的保利金地差不多已经有30%的涨幅,这个速度还是略微超出了我的预期。最近看其它行业,如果有潜在收益率更高的行业,我会调仓一部分过去,没有的话就先不动了。从中期来看,地产股的行情显然还没有走完,但很难以之前的上涨速度继续涨下去了。
至于策略,我觉得也很简单,这个位置的“招保万金”,向下的风险很小,也就是说跌多了就可以放心多买一些,但涨太快的时候不要追。另外,那些“暴雷”的公司确实有博弈政策“脉冲”的机会,但把握的难度很大,我肯定是不参与的。
前面民营地产股也有过数次微弱反弹。我理解,由于杠杆率太高,在资产不得不折价的情况下,这些企业很可能已经资不抵债了。