止疼片 的讨论

船舶走趋势，重工爆发，防务动力走妖

他们说，只要重工不涨，就没有船周期；只要重工不涨，造船板块就基本是安全的。

请教楼主，我买了船舶和亚星锚链，理论上亚星也是在周期和业绩风口，未来会有希望起来么

这就形成一个逻辑悖论了，那重工要不要涨呢？
我理解意思大概是重工会涨得最晚，但不代表不会跟随上涨啊，严谨一点的说法应该是重工不领涨，造船板块就是安全的。

船舶目标太明显，里面有大庄家。在冲顶阶段，重工反而可能成为柚子炒情绪的目标。这就是上述结论的缘由。

从业绩的确定性上来说，亚星锚链是这几个里最有确定性的，毕竟是每艘船都要二选一。
但是也因此估值水平最高，但还远远没高到杀估值的时候，因此现在是买入的好时机。
之前也说过几次，和国有船舶公司相比，少了重组的预期，这也是最后股价涨幅可能没有国有股多的一个主要原因。
$亚星锚链(SH601890)$ $中国动力(SH600482)$ $中国船舶(SH600150)$

请问二选一是啥意思？全市场就两家做锚链的吗？

哈哈，我个人认为超于超预期才有alpha，毕竟一个月前到过10.45，我现在只是期望它可以回到10.45，再之前11-12元我没有想法了

我比较喜欢做价值回归，不需要alpha，我感觉这次是被量化错杀了，所以我也觉得是个减仓的好机会

价值回归不是alpha？减仓-建仓？