$中远海控(SH601919)$ $中远海能(SH600026)$ $招商轮船(SH601872)$

【集运多头的正式反抗,空头敢应战吗?】

在日常生活中，我的原则是实事求是，尽量佛系，不招惹是非；我也一直信奉以和为贵，吃亏是福，只要你自己足够真诚，别人是能够感受到你的善意，成为你朋友的！我持有海控超过2年了，内心无比坚定。在过去一年多时间内，各种空头唱空，看空，甚至诋毁海控，我基本不怎么回应。第一，我认同炒股不能光看基本面，短期走势由资金决定，我完全不懂技术，所以我坚持不推荐股票。第二，之前海控涨幅很大，有一个回调也是正常的。在大涨之后，从资金面，技术面去看空是合理的，我尊重也佩服这样的观点（从结果看他们也是正确的），我认为观点不同可以求同存异！

但是，当海控股价已经腰斩50%以上，业绩持续爆炸，市值低于净现金，港股深度破净，并且公司公布持续大比例分红计划之后，还有那么多疯狂唱空的言论，甚至开始打擦边球去误导广大散户，这一点我是真的无法理解。昨天在@最航运 @最航运丹尼斯 最航运的帖子上交流了几个回合，让我感触很深，从他的文章来看，最航运绝对是一个很懂海运的人，他知道SCFI,CCFI指数编制的规则，各个航线的运费变化，更知道船公司报价跟货代报价的区别。 但就是这样一个专业的人士，为什么也会用货代运价的跌副潜移默化的去代替船公司运价的跌幅？ 美西竞争最激烈，同时在各大指数中站的权重最高。由于大量野船加入美西航线，同时3季度货量减少（3季度运费下降及货量减少的原因在我之前的一篇帖子中有过详细分析），3季度运费下跌很快。 但是从2万降到2000的只是货代的运费。船公司去年美西的长约价只有2500-3000的水平，现在即期运费降到了2000是事实，但是现在的即期价也是低于修改后的长约价（很多船公司同意跟长约客户重新谈约价，但前提是最低货量要保证，同时修改后的长约价肯定是高于即期价格的）。同时船公司把大量美西的运力转移到其他利润更高的航线去了，美西实际运力占比原低于在SCFI/CCFI指数编制中的权重了，也就是说美西运费下跌对船公司利润的影响小了很多。 难道最航运，壹航运这些专家的不知道这些变化？ 10月南美，红海，中东多个航线涨价（美西确实还在低位），我一个普通的出口商都收到确切的消息了，难道他们不知道？ 那为什么他们一直抓住美西运费穷追猛打，却对其他航线涨价的消息只字不提呢? 如果只是分享海运行业基本面的信息，不是应该更加客观的分享全面的信息吗？ 为什么如此针对性的放大利空，回避利好？ 按照常理，如果你不看好一个行业，你自己首先是不会买的，那么不是应该吐嘈几句之后就离开再也不关注了吗？ 到底是什么动力让你超过一年的时间，花这么大的精力去持续唱空一个你不持有的股票？ 通过一年多时间的观察，类似于最航运，壹航运这样的专家选择性唱空的举动已经越来越难以理解。当一个信息分享平台失去了客观公正，那么他的价值也就随之消失了。俗话说，无利不起早，他们这样奇怪的举动不得不让我去猜想他们这么做的目的到底是什么?

因为对集运行业的忽视，很多机构和大资金错过了20年下半年开始的第一波大涨。当时他们认为集运行情不可持续（直到现在也一样），但明显集运的基本面已经发生了翻天覆地的变化。一次又一次超过预期的高利润，让越来越多的资金不得不关注海控这个过去几十年都不层出现的奇葩股票。想要买入建仓的大资金肯定不少，但是里面的散户也无比坚定，不肯交出筹码，那该怎么办呢？大资金不主动拉升，用时间去消磨散户的意志，同时利用各种平台，大V的影响力去散布一些带有偏见(或者说他们希望散布的消息），造成恐慌，吓跑摇摆的散户，只有这样他们才有机会拿到底部的筹码。这一段完全是我个人的“阴谋论"猜想，我知道肯定会招致很多的反驳，讥讽，甚至嘲笑！ 但当我决定要发这篇文章的时候，我已经做好了迎接一起风暴的心理准备。那些带着各自目的空头，唱空甚至诋毁海控超过一年了，难道我们就不能分析下他们的心理？ -- 他说风雨中，这点痛算什么，擦干泪，不要怕，至少我们还有梦！


逻辑的分析毕竟的虚幻的东西，难以对结果形成支撑！ 既然我把此文视为多头的反击，那就需要明确反击的对象，反击的依据，反击的目标。同时给出清清楚楚的数据作为判断反击是否成功的标准，再次我不自量力，向以下几大看空集运的空头代表提出几个问题，还望不吝赐教！




@最航运 @最航运丹尼斯 @雪月霜 @雷雨季节 @Captain-Nemo船长 @浩瀚深沉


1）各位空头一直拿美西运费跌幅说事，你们摸着良心回答一下，今年和去年相比船公司运费跌了多少？ 你们知不知道货代报价跟船公司利润无关？如果知道为什么一直强调货代运价的跌幅？

2）到今天为止，最航运还在强调美西运费降到2000，还是极度悲观的预期。 那么请问最航运你是否知道10月船公司南美，中东，红海多个航线会涨价（至于涨上去之后还会不会再降我不知道，但可以确定的是10月会涨价）？ 我29号刚订出去的货，预计走10月13号的船，30号货代就毁单了，说原来的报价做不了了。你如果知道10月其他航线运费要涨，为什么只字不体，单说美西，你的客观性在哪里？ 你如果不知道10月要涨价，那你信息如此滞后，还有多少参考价值呢？

3）之前有个船长，公然对外宣称海控3季度利润同比下跌50%，也就是说3季度利润只有150亿！ 我现在正式提出海控3季度利润超过280亿（其实我是想说超过300亿的，但是基于求稳的原则，我只写280亿）；同时4季度海控利润也不低于130亿（我本来想写不低于150亿，也是求稳。其实4季度利润会比这个还高，但是考虑到公司4季度有藏利润的传统，所以不敢预期太多。但4季度藏利润明年1季度就会更好）。以上圈到的各位空头大佬，按照你们的说法，运费下跌了90%，业绩早就应该亏损了。 你们敢不敢立帖，3季度利润低于280亿，4季度利润低于130亿，千万别告诉我你们认为虽然运费下跌了90%，但公司利润还是会超过280+130亿？ 上面圈到的空头大佬，来接招吧，敢接的话我敬你言行一致，是个汉子！


最后再跟其他朋友说句抱歉，本不该占用公共资源来作为个人观点争论的场地。但是这些空投观点早已不再客观，目的性太强。同时我也认为真理不辩不明，一味的忍让，退缩，回避也许真的不再合适。这个社会太多的得势不饶人，太多的指鹿为马，混淆黑白! 如果坚信自己的判断，有时候就应该据理力争！既然这样，那就轰轰烈烈干一场吧！ 支持，赞同的朋友我心存感激；观点不同的朋友我也虚心听取；但请不要侮辱，谩骂，再次感谢！