2022-05-24 00:18
论持久战
未来只有当百强房企月销同比降幅出现大幅缩窄或持平的时候,才有可能出现地产板块较大级别行情。
今年百强房企全年销售肯定是有一定降幅的,这个不做幻想,企业报表利润情况整体肯定还会是差的,但未来预期如何变化才是重要的。关键还是看销售持续下降的拐点何时出现,三季度可能是关键。
从心理预期来说,对拐点打提前量也不是不可以,因为逻辑而言,今年中国经济压力比较大,很难承受三季度房地产还是如此低迷的状况,楼市调控放松和局部刺激政策还会不断出台。
5月份克尔瑞数据肯定还是很差,同比50~60%的降幅恐怕依然无法避免,6月份同比仍是高基数,但如果疫情得到控制,可以观察叠加政策回暖的效应是否开始有所体现。
关注6月中旬之后的销售数据是否出现回暖迹象,在销售回暖信号出现之前,对于地产指数仍视为箱体震荡。#地产#
尽管地产指数整体已在中期筑底之中,但不确定性尚未完全消除,个人建议保持组合投资,
在关注部分地产股低位周期拐点机会的同时,配置其他行业股票寻找更多的机会,从去年四季度开始我也是一直组合配置OTC中药和基建股票,也结合做波段。近期也开始少量配置物流仓储,家纺等行业低位的股票。