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我以前美股账户就几万块人民币的时候,做空都随便满仓3X做空,因为钱少随便玩。现在靠自己攒到了30万人民币,不敢像以前一样直接满仓3X杠杆的ETF了。

回顾今年年中做空纳指100的失败经历,我意识到做空需要保护、要考虑极端情况。例如,如果市场继续发作觉得马上降息,牛市开启怎么办?

那就是对冲,现在我觉得美债ETF和罗素2000ETF都是保护做空纳指100的好选择。

如果牛市、降息周期开启,那么罗素2000会补涨的更猛,僵尸小公司靠着0利率苦苦维持,因此加息跌得很惨,从高点依然回撤30%左右,相比纳指100太弱了。

此外,尽管美债利率处于4.6%(10年期),高于去年10月的时候,但是纳指100远高于去年10月的底部,并且罗素2000因为太弱也接近去年10月的底部。因此如果降息周期,美债会有个机会,但是要考虑到修复倒挂等复杂因素。所以还是罗素2000保护下更好。

当然还有美股医药股和港股医药股,简直就是利率指示器,最近因为降息预期也从去年1月底的底部位置暴力反弹。

总之,如果真的降息牛市开启,罗素2000和医药的涨幅会更大,因为补涨,对纳指100的做空仓位形成很好的保护。

如果衰退成真,那纳指100直接。。。再多看一眼就会爆炸,再近一点就会融化[狗头]

$纳斯达克综合指数(.IXIC)$

全部讨论

纯爱战士牛头人2023-11-08 09:36

原来创新药这类走势也是跟利率趋势的,学到了

windpacer2023-11-08 08:24

反正就是一个字:跌

言一的星辰大海2023-11-08 08:11

纳指下跌,三倍做空是上涨的

龙头白马是王道2023-11-08 07:46

又不是比谁跌的少,她要对冲风险就必须一个涨一个跌。

猫市2023-11-08 06:47

这操作我惊呆了

言一的星辰大海2023-11-08 00:05

她是3倍做空纳指呀,罗素能比纳指惨三倍吗?

星辰大海的边界2023-11-08 00:03

加油!我是养成系粉丝

Gabriel_Divinity2023-11-08 00:00

老胡,现在靠自己攒到了30万人民币,股市赚的还是工资攒的?

friday1142023-11-07 23:52

宏观对冲可没那么简单。。这次应该是交易加息周期结束,即使后面有反复,那也得去反映加息周期尾声这档子事情,怡宝宝还需要努力。

宏观作手2023-11-07 23:51

建议做多纳指做空罗素2000同时做多30Y美债。美股出问题崩的最大的肯定是因为由于高利率即通胀成本带动的小盘股,抗风险能力差的。