#产品持续下跌时,基金经理都在做什么?#
我觉得下半年的主线会是以中特估为代表的价值风格。
当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高,未来随着经济的逐步复苏,“中特估”主题行情或仍具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看,当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高。此外,从历史来看,持续性较强的国企行情一般发生在经济复苏期,今年我国经济今年复苏的确定性仍相对较高,未来随着经济与盈利的逐步复苏,“中特估”主题或重回上行区间。
我认为是中特估为代表的价值风格,因为AI已经炒了大半年了,有点审美疲劳了。
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小医妹好,我还是更看好AI的成长风格,成长才是市场的主题,正如我喜欢医疗一样。
人工智能绝对是今年的主线,行情不会很快完事的,当前只是正常的回调。
2023年,随着ChatGPT点燃了技术的革新浪潮,人工智能进入发展快车道
人工智能是新兴战略行业,也是未来经济发展的新引擎,国家出台了多项政策,鼓励人工智能行业的发展和创新,投资者对人工智能板块的信心明显增强。行情高歌猛进,短期快速上涨后面经过阶段性调整,而随着继续开启新一轮信息技术产业周期,将带来人工智能在资本市场的更多投资机会。
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我觉得主线的两个方向会交替表现!
市场主线其实今年就围绕两个方向去调整,一个是我们之前一直强调的TMT科技方向。今年本身是在弱复苏、低通胀以及海外强产业趋势的背景下,加上TMT之前低估、机构低配的微观市场结构和交易状态,使得它估值修复的动力和空间非常足。另外一个主线是我们今天特别谈到的中特估里非常重要的一个方向金融方向。金融方向其实是有一些顺经济周期的贝塔,所以它会因为我们对经济预期的强弱而出现变化。所以整体上上半年市场基本上就围绕这两个方向去布局。风格上我们可以认为市场上半年在追求一些成长空间实现的高概率,也就是我们现在看到的AI和数字经济代表的科技产业趋势以及对于中特估为代表的低估值、高股息、顺经济周期方向的重估。https://xqimg.imedao.com/188a30d7df9371da3fcbeab4.jpg!thumb.jpg{查看图片}