【悬赏66元】如今市场风格究竟如何切换？
今年以来，一方面宏观经济持续复苏，在流动性相对充裕的背景下，资本市场环境明显好转，再加上国企改革进入新阶段、中国特色估值体系得到越来越多投资者的认可，价值板块对资金有不错的吸引力；另一方面，ChatGPT火爆全球，数字经济、人工智能等新技术驱动TMT等板块成为市场的主线之一。因此，价值风格和成长风格都得到一定的支撑。
你觉得下半年的主线会是以中特估为代表的价值风格？还是AI为代表的成长风格呢？说说你的看法~~~~
作者：恒生医疗ETF
| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：33 | 回复：98 | 喜欢：2 |
全部讨论
2023-06-09 14:21
小医妹好。
我觉得传统赛道，尤其是医药与消费马上就可以反弹。
这段时间的市场热点切换很快，中特估暂时休整一下，其他调整到位的板块投资机会也较多。
我继续坚持均衡配置，逢低吸纳，避免过分追涨，耐心等待板块轮动的机会，守候寂寞才能等到繁华。
接下来的大盘还是以窄幅震荡整理为主，指数的波动不会太大，我认为2023年的大盘运行区间2800点一3500点左右，大盘指数的空间并不大，但是我们既不能乐观，也不能悲观，今年更多的是结构性的行情机会，紧跟市场热点最重要。
1，我看好：央国企，红利指数，军工，医药，医疗等板块。
2，目前的大盘位置，是机会大于风险，重点是要把握好结构性行情的投资机会，对于一些前期调整充分的优质品种，还是可以积极关注。
2023-06-09 14:19
小医妹好。
接下来，我对于前期调整充分的优质板块更加看好，这些传统赛道股票随时都会迎来一波大反弹行情。
这几天虽然大盘在调整，但是我认为大盘继续回调的空间非常有限。
当前市场还是处于结构性行情，国内经济复苏仍在延续，海外紧缩预期改善也有利于国内市场，投资者对流动性预期正处于改善阶段，新一轮政策周期和创新周期己经出现积极的变化。
目前我正在逐步实现年初设定的目标收益率，感觉当下仓位过高担心后续回调，准备考虑分批赎回兑现收益，或者逐步转换到其他尚处于低位，有望补涨的板块方向。
我对一些当前仍处在低位，前期调整很充分的板块，或者是短期上涨幅度较大，耐心等待回调后再次出现的买入时机。
2023-06-09 13:46
$恒生医疗ETF(SH513060)$
我觉得以中特估为代表的价值风格和以AI为代表的成长风格，双重主线都将有机会持续！
从宏观视角看，国企改革与中特估值是服务于国家战略的，国企改革与中特估并非通过政策联系，而是资本市场赋予其一定的内涵和相关性。自2022年国企改革三年行动方案结束之后，二十大强调 “深化国资国企改革，推动国有资本和国有企业做强做优做大”，预计下半年国企改革将继续围绕聚焦主业发展，提高专业化整合程度来开展。
当宏观经济处于复苏、流动性逐步回升及风险偏好持续改善，同时成长风格不具备估值约束的背景下，成长风格有望具备更高的上涨弹性。以AI为代表的成长风格仍是市场主线，更看好硬科技及医药，伴随经济复苏，下半年顺周期或有望启动。
2023-06-09 13:32
下半年继续看好三个板块。
第一个看好的是人工智能，借着国外英伟达等芯片股不断新高的走势，共振上涨，现在的环境挺像去年十月份，国内经济一片悲观，但是半导体和科创50却走出来独立走势，目前也有这个意思，对应的半导体ETF、通信ETF和科创50ETF我认为是接下来一个月重点关注的。
第二个看好的板块是中药，一个方面是疫情反复，二阳的多，二是国家政策强推，看看中药板块几乎是除人工智能外走的最好的板块。对应有中药ETF，但这个板块走势是震荡趋势向上的慢牛行情，短期高程谨慎追，适合调整下来均线低吸。
第三个看好的板块是电力，冬炒煤夏炒电，电力板块最近走的也是很强，逻辑也是经济不景气，公共事业股都走的不错，其次还有经济数据，电力板块是今年行业正增长位数不多的板块。做股票，节奏一定是重要的，节奏不行就老老实实空仓休息，节奏好行情好，就胆子大一点，快速积累利润。
2023-06-09 13:31
看好以AI为主线的成长
2023-06-12 11:54
#产品持续下跌时，基金经理都在做什么？#
我觉得下半年的主线会是以中特估为代表的价值风格
2023年以来，尽管周期品价格整体下行导致板块配置难度加大，但全球流动性拐点来临、国内经济复苏预期以及长周期供给侧约束等因素对商品价格的支撑作用仍然存在。多数产品价格有望在下半年迎来触底回升并受益于长期供需格局紧张呈现高位运行态势。同时中特估有望成为贯穿全年的配置主线，具备低估值、高分红且业务聚焦核心能源资源的企业有望实现估值修复。