国防军工收盘点评:绝境看沈飞

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#国防ETF聚焦十四五高景气方向#  

12月21日,上证指数上涨0.88%,中证国防指数上涨0.33%,空天军工指数上涨0.23%。中证国防指数成交金额119亿,环比显著下滑。

中证国防指数的情绪指标——PH值的最新值为45%,与昨日基本持平。有眼尖的球友已经观察到了,这次的PH值波动与7月初挺相似的。

我们在今天下午直播的时候也探讨了这个问题,确实有一定的相似。

以5-8月份的那轮行情为例,5月份是修复(订单落地之后,对3-4月份悲观预期的修复),6月份是盘整,7月初短线资金借建党百年撤退,之后开启中报的主升行情;

再看10月中旬以来的这轮行情:10-11月是修复(减持落地之后,对9月份调整的修复),12月份盘整,近期的调整之后有望开始春季躁动行情。

所以,有球友给我们留言,问我们是否还有春季躁动行情,我们还是坚信有的,具体的逻辑我们会在1月份投资展望中去详细阐述。

回归今天的主题。

先借用网友的智慧,做个填空题:顺境看(),逆境看(),绝境看沈飞。

为啥绝境看沈飞?

1)沈飞可以作为主机厂的估值锚。这个问题我们之前系统新的论述过,可参阅《国防军工收盘点评:军工行业的估值锚》,因为目前看只有沈飞能出业绩,可以按照PE的方式给估值;

2)从历史上看,好几次关键的底部,都是沈飞作为中流砥柱,率先企稳,并带领板块上涨,比如今年的4月底、7月初等;

3)航空工业集团也会把沈飞作为重要的市值管理的对象,所以沈飞在很多关键市值位置上都有比较坚实的支撑。比如:

4月底800亿的市值底(2021年指引给16亿利润*50倍估值);

7月初1000亿的市值底;

10月中旬1300亿左右的市值底;

这次也是触及到了1300亿的市值的支撑。我们相信,在没有其他基本面利空的情况下,在这个位置上还是会有比较坚实的支撑的。

最后再说下中航重机,因为也是本轮行情的领头羊。今天盘中也有比较大的波动,主要还是12月27日解禁的压力。

因为浮盈比较大,不排除部分机构会有减持的可能性,主要是几个私募的账户,其实体量并没有那么大,实际压力也没有想象的那么大。

今天是冬至,北上吃水饺,南下吃汤圆。感谢沈飞,至少没让我们吃面[加油][加油]

$国防ETF(SH512670)$ $中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$ 

全部讨论

顺境看(简版):行情一好就发个简版股评;
逆境看(1.2):阿发每次涨得差就说1.2定律;
绝境看(PH):行情一差就把PH值拽出来了;

2021-12-21 19:40

顺境看陈总,逆境看龙哥,逆境看阿陈。

2021-12-21 20:02

沈飞还是那个沈飞,波动的只是陈总的情绪,我是沈飞主力都会来回震荡,不把你们这些情绪盘洗出去,沈飞以后的走势就无法健康,走出慢牛长牛行情,不过作为ET F基金自然也成了情绪化资金的牺牲品,最后也只能被蹂躏,还假装很陶醉享受的样子。

这才哪到哪就绝境了,再说沈飞这弱鸡一样2%的阳线能说明啥?中航重机也就是正常的强势股补跌而已。天天一惊一乍像个韭菜

2021-12-21 20:02

很简单的逻辑,市场先博弈地产放松超预期,伴随风险偏好提升,分母端开始发力,高景气板块补涨,最终成为新的热点

2021-12-21 19:44

沈大爷今天的弱反弹有没有效还有待观察,今天很多赛道股都是这个k线走势。明天搞不好又进ICU了

2021-12-21 19:15

你觉得我说的不对就直接怼,还整填空羞辱人[好逊][好逊][好逊]顺境难道不是电子高温合钢这些最猛吗?逆境中光电重机连接器缎件这些中游机构抱团股不是也带着板块没咋大跌?逆境中航发产业链也挺坚挺啊。
当然,顺境看沈飞,逆境看沈飞,绝境看沈飞我觉得也没啥毛病

2021-12-21 23:17

央视财经
网页链接

2021-12-21 20:40

虽然我买发哥,大爷今天涨感觉就是发哥涨

2021-12-21 20:29

顺境看振华,逆境看国防,绝境看沈飞