今年因为各行业受到疫情影响,反而军工行业会因为稳定显得相对性价比提高,起码杀业绩担忧会降低。而且这几年由于资本运作和业务清理一直进行,我感觉目前军工股票比2015年之前好太多了,第一。主机业务进来了不少,比如沈飞,内蒙一机、低效资产请出去不少,比如振华科技 中航机电。下半年军工系统性下跌释放风险概率不高,感觉基金增配比例会提高,不过由于业绩弹性不大,估值弹性只能看事件驱动(今年幺蛾子多感觉出现刺激概率不小)和个股特殊题材(上半年星空互联网)了,期待下半年军工新刺激和个股资本运作了。。。。。想当年成飞集成的资本运作刺激了整个军工崛起,也带头吹响了2014-2015整体大牛市号角。。。
那一夜,我也曾梦见百万雄兵
信心比黄金更重要!军工板块散户人心涣散机构没有信念。。。
感谢各位长文回复。可能是我表达的不够准确,或者我理解的系统性风险与各位理解的有些偏差。其实我只想表达的是,如果市场整体风险偏好回落,大概率国防军工也难以走独立行情。至于什么样的幅度的调整,视为系统性风险,可能每位球友的理解也不一致。目前只能建议各位先行参阅前两日的收盘点评,区分基本面的中长期变化和情绪的短期波动。对于交易而言,这些情绪的波动也是非常有意义的。后续月度观点中,我们会相对完整、全面的展示我们的研判框架和观点。
什么叫系统性的风险?中航机电、中航沈飞等调整超过8%,就是来了系统性风险?军工板块调整就是正常调整,对于有业绩支撑的,总会回归其价值。疫情影响很多行业,但是对军工影响还是比较小的,公募基金持仓降低不降低的也无所谓,最好它们都清仓。很多主机厂、分系统公司有着肉眼可见的确定性,估值也很合理,为什么不买呢?中航机电别说调整9%,再调整20%,跌到6块钱,本人欢迎。希望公募基金们给我个机会,好快跌到6块吧
温故下去年写的一篇文章。今天上午在天天基金网上直播的时候,闪了下2018年的悲观情景,心理觉得有底了。
卫星互联网现在进入了赌业绩阶段,业绩跟上就是宏大爆破,跟不上就是中国重工。
军工现在是机会区间,尤其是经过一季度ETF减持的公司。在业绩上不用担心暴雷今后几年增速至少和GDP相当,事件催化上不缺亮点,分级基金也不用担心,守住不然吃肉轮不上挨打跑不了。
再多几篇看空的文章,下次反弹军工板块出彩的可能性更大。