索罗斯的门徒都是宏观 + 投机顶级高手,无论Stan Druckenmiller还是Scott Bessent
主要亮点:
1,继续加仓能源股,尽管过去一年能源股都下跌超过两位数。
2,没记错的话,应该是2018年以来第一次减仓苹果,应该是基于仓位考虑,减仓后依然持有可披露仓位的50.19%。
同时,看了一下德鲁肯米勒的13F
当前开始做多黄金,抛售谷歌等科技股。
有意思的是,依然继续做多英伟达, 并且持有看涨期权。
换句话说,德鲁肯米勒的眼里,一边是AI引领增长,一边是黄金对冲崩溃。
总之不管是巴菲特还是米勒,基本上仓位描绘的一个逻辑是:
构建杠铃资产趋势,或者科技能源,或者AI黄金,放弃中间部分,可能是当前极端世界的友好解决方案。
巧的是,发表以上评论没几个小时,台湾股市今天上涨3.03%,创历史新高,而台湾股王台积电上涨9.8%,刷新记录高点。而我买进芯片股,就是从巴菲特清仓台积电的消息公布后就开始了。
科技股从来不是巴菲特的强项,要不然比尔盖茨屡次劝他买微软股票,他都未同意。苹果当年他是当消费股购买的,没想到后来成长为全球消费电子大腕。从巴菲特刚买进台积电,没多久就清仓,而后台积电就开始上涨,他确实不具有创新科技这个能力圈。
看看
BRK手握大把现金,还减仓苹果……
为啥巴菲特买能源股?
德鲁肯米勒的基金全名叫啥
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说实话,我挺敬佩ai的,也很期待芯片发展。但是我觉得未来还是需要大量发电…都着这些高科技都无法发展…
看一下
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👍🏻