斧头策略

本轮财报季综述【斧头策略】

截至4月30日早10点，2023年A股【纪要分享】年报和2024一季报披露率达到98%以上，本轮财报季业绩披露基本完成。
1、A股盈利底：2023年年报全A/全A两【＋v】非归母净利润【futoucj】同比分别为-1.23%/-3.21%，2024年一季报则分别为-4.64%/-7.96%，A股2024Q1盈利增速环比2023年进一步下探，侧面印...

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$申华控股(SH600653)$ 人干事？没法玩了

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$中芯国际(SH688981)$ $航天晨光(SH600501)$ $英力股份(SZ300956)$

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当市场都在津津乐道12波机会的时候，破局点可能就要来了

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高善文博士今天演讲的核心:
现在市场的选择是对的:
1、长期国债收益率一定持续下行，超长国债的火爆是市场定价理性的结果。（＃股票选择高股息。）
2、从日本经验，出海是必要的选择，而且拉长时间看，回报率会高于内需。（＃股票选择出海板块。）
3、地产政策方向上正确，改善地...

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【10点pαn面结构综述】
几个bαn块混战，电力，半导体，有色
【连bαn结构梳理】
电力，郴电Gμo际、大连热电3bαn
半导体。博通集成3bαn，扬帆新材2bαn
化工。双象Gμ份2bαn
有色。华钰矿业2bαn
【题材bαn块梳理】
1.半导体
第三代半导体，台基Gμ份，...

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【上午pαn面结构综述】
【pαn面最强主线】
20cmT0U机扩散北交所，高位20开始出现跳水；题材方面，军工消费电子活跃
【连bαn结构梳理】
光伏。清源Gμ份天宸Gμ份拓日新能2bαn；英力Gμ份3bαn（+aipc）
地产。新华联3bαn
【趋势bαn块梳理】
1.军工。天海防务，...

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光模块近期调研结论
旭创：明年1.6T行业出货400-500万只，800G 800-1000万只（与今年相同）。公司在1.6T预计拿到50%份额。1.6T主要出给英伟达GB200大机柜和谷歌。公司1.6T采纳硅光方案。这些与市场预期差不多，明年利润70-80亿比较白，没有什么预期差，炒英伟达的beta。
新易盛：明年新易...

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核心票梳理，仅供参考；
$通富微电(SZ002156)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $上工申贝(SH600843)$

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如何理解拜登新关税？【斧头财经】
1、加征关税涉及钢铝、传统芯片、电车、电池及关键矿物、太阳能电池、港口起重机、部分医疗用品，均于2024年开始，但具体时间不明。
2、钢铁、光伏、电动载人汽车等相关产品对美出口比例一直偏低，影响不大。对美出口占比均不足2%。
3、钢铁制品、铝...

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$游戏驿站(GME)$ 直接越过60冲击80？

5月14日斧头财经调研纪要

斧头财经新一期大V合买推出啦，本期重磅推荐复盘哥、梅森投研，需要的领导请私信。
$中通客车(SZ000957)$ $中远海控(SH601919)$ $西昌电力(SH600505)$
领导好，今日调研纪要分为以下三部分内容，请查阅：
一、美国关于新能源加征关税速评；
二、电商快递板块速评；
三、客车出...

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周二舆情热度：
①出海-今年以来，我国外贸领域的积极因素不断增多，动能持续增强。前4个月进出口增速较一季度加快，规模创历史同期新高，我国外贸向好态势进一步巩固（三柏硕、中通客车、久祺股份、久量股份、麦格米特等）；
②游戏-5月13日，美股游戏驿站股票迎来了一场久违的大涨，盘中...

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$高争民爆(SZ002827)$ $北化股份(SZ002246)$ $易普力(SZ002096)$
民爆板块还是有点让人耳目一新的感觉，悄咪咪的将成龙...

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芒果超媒：歌手4概念。丢人丢到Gμo外，也算出海，请重视....$芒果超媒(SZ300413)$

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周一舆情热度
1、公用事业：在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后，多个地区相继宣布燃气费上调，居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。
（西昌电力、乐山电力、明星电力、洪都燃气、顺控发展等）
2、家电：随着二季度各类大促节点的到来，配...

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周末多空交织，估计低开躲不过，所以初步还是偏保守。
题材上，上周比较有持续性的就只有合成生物，不论是借由干细胞分支或是人造肉分支高低切，所以明天还是观察合成生物的走势，开盘基本就容易看出来了。$蔚蓝生物(SH603739)$ 周五砸竞价，十分恶劣，如果整个板块要走出强趋势那板块或者前排...

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周末舆情热度
1、电力：国家能源局近日表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力。
(西昌电力、华银电力、乐山电力、九洲集团等)
2、合成生物：合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应，人造肉板块多股涨停。

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斧头财经盘眼分析：
1.受消息刺激，新能源板块竞价有反应，开出几个一字，开盘后20CM$天力锂能(SZ301152)$ 快速上板。这种切入点在愿意信就开盘头铁直接上，买比较有辨识度或者这几天有异动的，比如金刚光伏；
2.不同于昨日的商业航天，干细胞这个分支今天开出来不算低于预期，有一字有高...

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$中芯国际(SH688981)$
中芯国际2024Q1业绩摘要速览
业绩摘要：2024Q1收入17.5亿美元，环比增长4.3%，高于指引上限（0%-2%）；毛利率13.7%，高于指引上限（9%-11%）。公司称2024Q1全球客户备货意愿有所上升。
业绩指引：2024Q2预计收入环比增长5%-7%，毛利率介于9%-11%。二季度部分客户...

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$中远海控(SH601919)$ 放眼航运板块，只有海控走势能跟上了。这种需要在慢涨的时候找机会切入，今天这样很难下手，要继续只能寄希望于明天的走强（虽然也手贱打板...