今年唯一看好的一家消费类公司就是安琪酵母,为什么看好这家公司,原因不外乎几点:一是公司作为国内的酵母龙头,稀缺性和独有性都是不可复制的;二是公司作为淀粉和发酵类的食品添加剂,公司的增长和预期可以看见,它不像其他的食品公司,弹性太大,不好把握,而公司作为食品添加剂提价的能力优...
三季报不是雷...
今年唯一看好的一家消费类公司就是安琪酵母,为什么看好这家公司,原因不外乎几点:一是公司作为国内的酵母龙头,稀缺性和独有性都是不可复制的;二是公司作为淀粉和发酵类的食品添加剂,公司的增长和预期可以看见,它不像其他的食品公司,弹性太大,不好把握,而公司作为食品添加剂提价的能力优...
国庆节A股躺平,港股休了2、3天后就匆忙开市了。开市后一如既往地萎靡,加上今天的跌幅,两天都是放量巨挫。尤其是食品饮料板块,更是跌得惨不忍睹。还有一天A股就开市了,这走势真是让人惴惴不安。从我进入价值投资以来,食品饮料的研究一直被我认为是最难的,既没有一套完整适用的方法而且业绩...
一会见
前几天炒得沸沸扬扬的健帆生物事件还没过去,今天咨询了一圈人以后,发现了一些端倪。公司可能还是好公司,但是可能预期得下调一些了。过去我们说到健帆生物的商业模式,是讲血液灌流器的高频次消费、高壁垒以及不受集采影响,但是今天发现,这几个组成部分都打折扣了。
从研报和自身的了解...
跌宕起伏、灾难不断的2020年就要翻页了。年末开春的全球熔断,至今也快一年了,敢于大跌加仓的都赚得盆满钵满了。反观自己,今年的成绩肯定不如去年好,主要是踩雷了个股,拉低了收益。个人比较喜欢总结错误,少谈过去的成功。过往皆是序章,空杯才会进步。
回到投资里,今年过后,我会更坚定...
券商的嘴骗人的鬼,说好的10月牛市,结果是吃韭菜的牛市,医药及医疗板块一跌再跌,比亚迪开上了股价的高速公路,医药消费遭遇了一波血洗。最惨的是医疗器械了,各个细分领域轮流崩,支架板块跌完轮到骨科,骨科跌完轮到诊断领域。
今天主要说说冠状支架的修复逻辑...
这两天医疗器械可跌惨了,尤其是大家熟知的那几个知名公司。上周末出台的冠状支架可把大家吓惨了,A股和港股两者的尿性虽然不尽相同,但是跌起来可是争先恐后的。乐普和微创跌得支离破碎,特别是乐普医疗,我建了个模拟仓,从7月份到现在跌去了30%,股吧之中惊起骂声一片。
这里...
俗话说金九银十,9月本是一个收获的季节,如今却成了阴云密布的时间点。柴静说过:人们声称最美好的岁月其实都是最痛苦的,只是事后回忆起来的时候才那么幸福。这个月北上资金大幅出逃,除了一些极端和不稳定事件的影响外,市场更是走出了让人丈二和尚摸不着头脑的行情。
蓝筹价值股这个月剧...
“作为一个二级市场的投资者,得用一级市场的思考和做事方式去思考和调研,投资才会稳固和牢靠。”坐在办公室里,盯着一堆数据和报表,往往是会忽视现实情况和商业逻辑的,而这种方式出来的结果往往是离题万里,背道而驰的。
海容冷链是我3月底发现的牛股之一,让我敢于持有它的原因,除了它...
对 @一江明月一春秋 说:我去年研究的泰格,至今看好,因为临床是一个资源稀缺的业务,过去10年能做临床实验的三甲医院平均一个省会城市增加不到一家,这对于创新药的研发是致命的。所以这也符合CRO并购频繁的特点,并不是为了并业绩,而是为了并资源。想听听你对泰格风险的看法。
八月是震荡的开局也是调仓的开始,最近清仓了一只之前深度看好的个股—长信科技。这只个股是社保持股最为集中的个股之一,不少人都看好它在消费电子巨头供应链上持续放量的经营成果,但是很不幸它的走势并没有符合我的预期。
今年疫情前它曾经走到13元多的高位,对于8.7持仓成本的我而言,60...